| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869 724.00 | 2 190 608.00 | 679 115.00 | 2 869 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 420 283.00 | | 8 420 283.00 | 8 420 283.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
AN Terrains | 216 105.00 | 90 084.00 | 126 020.00 | 216 105.00 |
AP Constructions | 3 429 547.00 | 2 182 727.00 | 1 246 820.00 | 3 429 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628 800.00 | 6 273 980.00 | 3 354 819.00 | 9 628 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669 024.00 | 4 514 099.00 | 4 154 925.00 | 8 669 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 190.00 | | 219 190.00 | 219 190.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 098 111.00 | 15 466 457.00 | 26 631 654.00 | 42 098 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 660.00 | 14 032.00 | 1 470 628.00 | 1 484 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 767 855.00 | | 1 767 855.00 | 1 767 855.00 |
BP En cours de production de services | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 238 054.00 | 38 044.00 | 2 200 010.00 | 2 238 054.00 |
BT Marchandises | 2 799 443.00 | 30 534.00 | 2 768 909.00 | 2 799 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848 298.00 | 548 827.00 | 9 299 470.00 | 9 848 298.00 |
BZ Autres créances | 4 393 105.00 | | 4 393 105.00 | 4 393 105.00 |
CF Disponibilités | 941 045.00 | | 941 045.00 | 941 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 828.00 | | 422 828.00 | 422 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 126 264.00 | 631 437.00 | 23 494 826.00 | 24 126 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 255 075.00 | 16 097 895.00 | 50 157 180.00 | 66 255 075.00 |
CU Autres participations | 7 608 049.00 | | 7 608 049.00 | 7 608 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 231.00 | 214 955.00 | 221 275.00 | 436 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 250.00 | 1 523 250.00 | | 1 523 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 325.00 | 151 425.00 | | 152 325.00 |
DG Autres réserves | 15 647 677.00 | 13 450 280.00 | | 15 647 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 779.00 | 3 116 896.00 | | 3 246 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 623.00 | 30 091.00 | | 18 623.00 |
DK Provisions réglementées | 2 056 489.00 | 2 115 961.00 | | 2 056 489.00 |
DL TOTAL (I) | 22 837 807.00 | 20 580 567.00 | | 22 837 807.00 |
DP Provisions pour risques | 313 746.00 | 386 372.00 | | 313 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 746.00 | 386 372.00 | | 313 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 931 428.00 | 15 123 627.00 | | 11 931 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 711.00 | 3 752 739.00 | | 2 896 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 118.00 | 34 982.00 | | 46 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332 653.00 | 4 839 412.00 | | 5 332 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434 860.00 | 5 948 294.00 | | 5 434 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 801.00 | 154 615.00 | | 704 801.00 |
EA Autres dettes | 650 512.00 | 1 245 155.00 | | 650 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054.00 | 107 327.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 000 143.00 | 31 206 154.00 | | 27 000 143.00 |
ED (V) | 5 482.00 | 421.00 | | 5 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 157 180.00 | 52 173 516.00 | | 50 157 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 612 614.00 | 17 642 732.00 | | 18 612 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 641.00 | | | 1 006 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 620 502.00 | 2 573 000.00 | 10 193 502.00 | 7 620 502.00 |
FD Production vendue biens | 48 603 372.00 | 2 314 582.00 | 50 917 954.00 | 48 603 372.00 |
FG Production vendue services | 5 173 625.00 | 115 222.00 | 5 288 848.00 | 5 173 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 397 500.00 | 5 002 804.00 | 66 400 305.00 | 61 397 500.00 |
FM Production stockée | | | 447 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 210 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 964 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 778 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 099 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 828 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 343 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 029.00 | |
GE Autres charges | | | 414 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 245 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 115.00 | 471 419.00 | | 280 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 999.00 | 248 145.00 | | 211 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 776.00 | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 926.00 | 28 017.00 | | 808 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 953.00 | 243 107.00 | | 373 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 431.00 | 272 900.00 | | 1 184 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 016.00 | 1 632.00 | | 85 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 390.00 | 20 361.00 | | 81 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 481.00 | 360 174.00 | | 314 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 889.00 | 382 168.00 | | 480 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 542.00 | -109 267.00 | | 703 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 119.00 | 167 152.00 | | 128 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 121.00 | 26 342.00 | | -43 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 290 079.00 | 66 801 063.00 | | 71 290 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 043 299.00 | 63 684 166.00 | | 68 043 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 779.00 | 3 116 896.00 | | 3 246 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 165 244.00 | | 2 972 977.00 | 41 165 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 540.00 | | | 1 331 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 796.00 | 7 942 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 312.00 | 1 327 799.00 | 42 098 111.00 | 712 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 895 309.00 | 436 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 010.00 | 11 356 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 312.00 | 387 683.00 | 22 362 668.00 | 712 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 111.00 | | 292 116.00 | 11 102 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924 041.00 | | 2 538 621.00 | 20 924 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807 550.00 | | 142 240.00 | 7 807 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971 122.00 | 1 734 297.00 | 1 238 962.00 | 14 971 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945 404.00 | 89 932.00 | 820 381.00 | 945 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 035.00 | 375 584.00 | 38 010.00 | 1 853 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172 682.00 | 1 268 780.00 | 380 570.00 | 12 172 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 115 961.00 | 314 481.00 | 373 953.00 | 2 115 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 372.00 | 266 029.00 | 338 655.00 | 386 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 514.00 | 82 610.00 | 370 514.00 | 370 514.00 |
6T Sur comptes clients | 454 075.00 | 548 827.00 | 454 075.00 | 454 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 589.00 | 631 437.00 | 824 589.00 | 824 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 924.00 | 1 211 949.00 | 1 537 198.00 | 3 326 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 766.00 | 1 162 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 698.00 | 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 481.00 | 373 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332 653.00 | 5 332 653.00 | | 5 332 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 402.00 | 2 554 402.00 | | 2 554 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645 966.00 | 2 645 966.00 | | 2 645 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 801.00 | 704 801.00 | | 704 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 512.00 | 650 512.00 | | 650 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
UX Autres créances clients | 8 890 593.00 | 8 890 593.00 | | 8 890 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253 317.00 | 253 317.00 | | 253 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 704.00 | 957 704.00 | | 957 704.00 |
VB T. V. A. | 271 831.00 | 271 831.00 | | 271 831.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 997.00 | 2 630 997.00 | | 2 630 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 931 428.00 | 3 590 018.00 | 8 254 061.00 | 11 931 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 211.00 | 2 874 211.00 | | 2 874 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785 579.00 | | | 3 785 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 712.00 | 167 712.00 | | 167 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 651.00 | 1 228 651.00 | | 1 228 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 828.00 | 422 828.00 | | 422 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999 177.00 | 14 664 232.00 | 334 944.00 | 14 999 177.00 |
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 954 024.00 | 18 612 614.00 | 8 254 061.00 | 26 954 024.00 |