| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112 629.00 | 2 911 022.00 | 201 607.00 | 3 112 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 158 227.00 | 113 885.00 | 2 044 341.00 | 2 158 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 217 615.00 | 441 825.00 | 4 775 790.00 | 5 217 615.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 321 105.00 | 123 097.00 | 198 007.00 | 321 105.00 |
AP Constructions | 3 892 079.00 | 2 671 004.00 | 1 221 075.00 | 3 892 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733 759.00 | 8 114 783.00 | 3 618 975.00 | 11 733 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 272 328.00 | 6 054 044.00 | 3 218 283.00 | 9 272 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 498 766.00 | | 2 498 766.00 | 2 498 766.00 |
AX Avances et acomptes | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045 963.00 | 6 730.00 | 8 039 233.00 | 8 045 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 266 564.00 | 20 890 508.00 | 29 376 056.00 | 50 266 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500 378.00 | 67 210.00 | 2 433 168.00 | 2 500 378.00 |
BN En cours de production de biens | 1 818 205.00 | | 1 818 205.00 | 1 818 205.00 |
BP En cours de production de services | 191 010.00 | | 191 010.00 | 191 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 841 299.00 | 91 067.00 | 2 750 232.00 | 2 841 299.00 |
BT Marchandises | 4 126 479.00 | 30 794.00 | 4 095 685.00 | 4 126 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923 398.00 | 892 445.00 | 10 030 952.00 | 10 923 398.00 |
BZ Autres créances | 3 444 365.00 | | 3 444 365.00 | 3 444 365.00 |
CF Disponibilités | 6 162 994.00 | | 6 162 994.00 | 6 162 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 432.00 | | 665 432.00 | 665 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 784 525.00 | 1 081 516.00 | 31 703 008.00 | 32 784 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 054 617.00 | 21 972 025.00 | 61 082 591.00 | 83 054 617.00 |
CU Autres participations | 3 359 218.00 | | 3 359 218.00 | 3 359 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 641 408.00 | 454 113.00 | 187 294.00 | 641 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 250.00 | 1 523 250.00 | | 1 523 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 157.00 | 162 157.00 | | 162 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
DG Autres réserves | 16 788 247.00 | 20 954 908.00 | | 16 788 247.00 |
DH Report à nouveau | | -3 678 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320 716.00 | -488 148.00 | | 4 320 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 800.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 326 067.00 | 2 272 075.00 | | 2 326 067.00 |
DL TOTAL (I) | 25 272 763.00 | 20 906 855.00 | | 25 272 763.00 |
DP Provisions pour risques | 318 421.00 | 655 526.00 | | 318 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 304 966.00 | 3 659 630.00 | | 3 304 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623 387.00 | 4 315 156.00 | | 3 623 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 038.00 | 6 051 684.00 | | 4 595 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 155.00 | 10 466 225.00 | | 10 949 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 549.00 | 34 268.00 | | 45 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428 692.00 | 5 655 694.00 | | 8 428 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 586 111.00 | 5 498 740.00 | | 6 586 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 103.00 | 136 661.00 | | 468 103.00 |
EA Autres dettes | 963 202.00 | 670 788.00 | | 963 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 396.00 | 180 660.00 | | 132 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 168 250.00 | 28 694 723.00 | | 32 168 250.00 |
ED (V) | 18 189.00 | 7 621.00 | | 18 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 082 591.00 | 53 924 357.00 | | 61 082 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 949 155.00 | | | 10 949 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 626 750.00 | 9 126 130.00 | 15 752 881.00 | 6 626 750.00 |
FD Production vendue biens | 54 625 751.00 | 2 022 032.00 | 56 647 784.00 | 54 625 751.00 |
FG Production vendue services | 6 058 464.00 | 579 168.00 | 6 637 632.00 | 6 058 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 310 966.00 | 11 727 331.00 | 79 038 298.00 | 67 310 966.00 |
FM Production stockée | | | 371 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 034 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 190 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 107 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 192 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 954 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 235 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 900.00 | |
GE Autres charges | | | 734 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 203 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -27 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 567.00 | | | 411 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 502.00 | 5 934.00 | | 6 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 327.00 | 21 904.00 | | 160 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 434.00 | 323 872.00 | | 311 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 264.00 | 351 712.00 | | 478 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 138.00 | 6 548.00 | | 33 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 201.00 | 3 683.00 | | 61 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 427.00 | 708 074.00 | | 365 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 767.00 | 718 307.00 | | 459 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 497.00 | -366 595.00 | | 18 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 468.00 | | | 199 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 261.00 | -348 078.00 | | 197 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 512 099.00 | 66 946 387.00 | | 85 512 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 191 382.00 | 67 434 536.00 | | 81 191 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320 716.00 | -488 148.00 | | 4 320 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 422 127.00 | | 11 366 232.00 | 46 422 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 646.00 | | 109 762.00 | 531 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 153 018.00 | 11 405 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521 794.00 | 50 266 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 641 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 10 488 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 776.00 | 27 731 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 036 645.00 | | 491 826.00 | 10 036 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 510 091.00 | | 3 550 186.00 | 24 510 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343 744.00 | | 7 214 456.00 | 11 343 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 912.00 | 319 514.00 | 303 224.00 | 45 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 509.00 | | 57 407.00 | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 319 514.00 | 245 816.00 | 17 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 272 075.00 | 365 427.00 | 311 434.00 | 2 272 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 315 156.00 | 293 421.00 | 985 190.00 | 4 315 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 555 710.00 | | | 555 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 294.00 | 189 071.00 | 91 294.00 | 91 294.00 |
6T Sur comptes clients | 1 547 545.00 | 892 446.00 | 1 547 545.00 | 1 547 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201 280.00 | 1 081 517.00 | 1 638 839.00 | 2 201 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788 511.00 | 1 740 365.00 | 2 935 464.00 | 8 788 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371 417.00 | 2 553 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 521.00 | 70 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 427.00 | 311 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 184.00 | 281 184.00 | | 281 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428 692.00 | 8 428 692.00 | | 8 428 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463 046.00 | 3 463 046.00 | | 3 463 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507 691.00 | 2 507 691.00 | | 2 507 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 103.00 | 468 103.00 | | 468 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 202.00 | 963 202.00 | | 963 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045 963.00 | | 8 045 963.00 | 8 045 963.00 |
UX Autres créances clients | 9 841 837.00 | 9 841 837.00 | | 9 841 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081 561.00 | 1 081 561.00 | | 1 081 561.00 |
VB T. V. A. | 1 114 991.00 | 1 114 991.00 | | 1 114 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 127.00 | 1 556 127.00 | | 1 556 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595 038.00 | 845 038.00 | 3 333 333.00 | 4 595 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 667 971.00 | 4 558 804.00 | 6 109 167.00 | 10 667 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133 539.00 | | | 2 133 539.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 606.00 | 720 606.00 | | 720 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 432.00 | 665 432.00 | | 665 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079 160.00 | 15 033 197.00 | 8 045 963.00 | 23 079 160.00 |
VW T.V.A. | 322 669.00 | 322 669.00 | | 322 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 122 700.00 | 22 263 533.00 | 9 442 500.00 | 32 122 700.00 |