| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063 699.00 | 2 735 946.00 | 327 753.00 | 3 063 699.00 |
AH Fonds commercial | 2 158 227.00 | 113 885.00 | 2 044 341.00 | 2 158 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 347 951.00 | 441 825.00 | 2 906 126.00 | 3 347 951.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 466 767.00 | | 1 466 767.00 | 1 466 767.00 |
AN Terrains | 321 105.00 | 112 093.00 | 209 011.00 | 321 105.00 |
AP Constructions | 3 692 996.00 | 2 506 102.00 | 1 186 894.00 | 3 692 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122 344.00 | 7 466 949.00 | 3 655 395.00 | 11 122 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058 745.00 | 5 519 623.00 | 3 539 121.00 | 9 058 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 784.00 | | 239 784.00 | 239 784.00 |
AX Avances et acomptes | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758 605.00 | 6 730.00 | 3 751 875.00 | 3 758 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 422 127.00 | 19 265 130.00 | 27 156 996.00 | 46 422 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995 889.00 | 19 799.00 | 1 976 090.00 | 1 995 889.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133 503.00 | | 2 133 503.00 | 2 133 503.00 |
BP En cours de production de services | 198 239.00 | | 198 239.00 | 198 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 146 860.00 | 43 435.00 | 2 103 425.00 | 2 146 860.00 |
BT Marchandises | 2 982 235.00 | 28 060.00 | 2 954 175.00 | 2 982 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110 275.00 | 1 547 545.00 | 8 562 730.00 | 10 110 275.00 |
BZ Autres créances | 2 211 692.00 | | 2 211 692.00 | 2 211 692.00 |
CF Disponibilités | 5 851 432.00 | | 5 851 432.00 | 5 851 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 421.00 | | 593 421.00 | 593 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 335 404.00 | 1 638 839.00 | 26 696 565.00 | 28 335 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 828 327.00 | 20 903 969.00 | 53 924 357.00 | 74 828 327.00 |
CU Autres participations | 7 585 138.00 | | 7 585 138.00 | 7 585 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 531 646.00 | 361 974.00 | 169 671.00 | 531 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 250.00 | 1 523 250.00 | | 1 523 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 157.00 | 192 661.00 | | 162 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
DG Autres réserves | 20 954 908.00 | 18 281 307.00 | | 20 954 908.00 |
DH Report à nouveau | -3 678 513.00 | | | -3 678 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 148.00 | 3 286 751.00 | | -488 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 800.00 | 17 426.00 | | 8 800.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272 075.00 | 2 187 304.00 | | 2 272 075.00 |
DL TOTAL (I) | 20 906 855.00 | 25 641 026.00 | | 20 906 855.00 |
DP Provisions pour risques | 655 526.00 | 236 198.00 | | 655 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 659 630.00 | | | 3 659 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 315 156.00 | 236 198.00 | | 4 315 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051 684.00 | 10 428 420.00 | | 6 051 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466 225.00 | 1 297 098.00 | | 10 466 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 268.00 | 130 851.00 | | 34 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 694.00 | 6 016 322.00 | | 5 655 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 740.00 | 6 090 861.00 | | 5 498 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 661.00 | 142 193.00 | | 136 661.00 |
EA Autres dettes | 670 788.00 | 639 023.00 | | 670 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 660.00 | 255 725.00 | | 180 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 694 723.00 | 25 000 497.00 | | 28 694 723.00 |
ED (V) | 7 621.00 | 16 118.00 | | 7 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 924 357.00 | 50 893 841.00 | | 53 924 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 367 859.00 | 18 751 778.00 | | 17 367 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 782 522.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 992 363.00 | 2 444 541.00 | 8 436 905.00 | 5 992 363.00 |
FD Production vendue biens | 46 827 369.00 | 2 709 743.00 | 49 537 112.00 | 46 827 369.00 |
FG Production vendue services | 5 081 202.00 | 421 086.00 | 5 502 288.00 | 5 081 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 900 935.00 | 5 575 372.00 | 63 476 307.00 | 57 900 935.00 |
FM Production stockée | | | 66 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 623 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 154 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 729 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 805 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 692 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 762 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | -617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 61 972.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 934.00 | 749.00 | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 904.00 | 797 355.00 | | 21 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 872.00 | 320 976.00 | | 323 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 712.00 | 1 119 081.00 | | 351 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | 2 971.00 | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | 14 927.00 | | 3 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 074.00 | 451 790.00 | | 708 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 307.00 | 469 689.00 | | 718 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 593.00 | 649 391.00 | | -366 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 315 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 078.00 | 439 592.00 | | -348 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 946 387.00 | 73 334 959.00 | | 66 946 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 434 536.00 | 70 048 207.00 | | 67 434 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 148.00 | 3 286 751.00 | | -488 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 313 455.00 | | 3 161 497.00 | 44 313 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 056.00 | | 61 589.00 | 470 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 601.00 | 11 343 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 150.00 | 414 675.00 | 46 422 127.00 | 638 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | 10 036 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638 150.00 | 397 329.00 | 24 510 091.00 | 638 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550 395.00 | | 1 487 995.00 | 8 550 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 185 919.00 | | 1 359 651.00 | 24 185 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107 083.00 | | 252 261.00 | 11 107 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 638 150.00 | | | 638 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 041 186.00 | 1 741 134.00 | 79 623.00 | 17 041 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 331.00 | 72 642.00 | | 289 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 493.00 | 214 198.00 | 1 745.00 | 2 523 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228 362.00 | 1 454 293.00 | 77 878.00 | 14 228 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 187 304.00 | 408 643.00 | 323 872.00 | 2 187 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 198.00 | 655 526.00 | 255 081.00 | 236 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | 290 710.00 | | 265 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 791.00 | 91 294.00 | 76 791.00 | 76 791.00 |
6T Sur comptes clients | 675 842.00 | 1 547 545.00 | 675 842.00 | 675 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 365.00 | 1 929 549.00 | 752 634.00 | 1 024 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447 868.00 | 2 993 719.00 | 1 331 589.00 | 3 447 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514 280.00 | 1 006 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 795.00 | 1 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708 074.00 | 323 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 184.00 | 281 184.00 | | 281 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 694.00 | 5 655 694.00 | | 5 655 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935 777.00 | 2 935 777.00 | | 2 935 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245 080.00 | 2 245 080.00 | | 2 245 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 788.00 | 670 788.00 | | 670 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758 605.00 | 6.00 | 3 758 605.00 | 3 758 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 190 051.00 | 8 190 051.00 | | 8 190 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920 223.00 | 1 920 223.00 | | 1 920 223.00 |
VB T. V. A. | 442 762.00 | 442 762.00 | | 442 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 577.00 | 1 167 577.00 | | 1 167 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 051 684.00 | 1 468 351.00 | 3 333 333.00 | 6 051 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 185 041.00 | 3 475 778.00 | 6 709 262.00 | 10 185 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 636 120.00 | | | 21 636 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 002.00 | 277 002.00 | | 277 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 360.00 | 487 360.00 | | 487 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 421.00 | 593 421.00 | | 593 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673 995.00 | 12 915 390.00 | 3 758 605.00 | 16 673 995.00 |
VW T.V.A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 660 455.00 | 17 367 859.00 | 10 042 595.00 | 28 660 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919 248.00 | | | 919 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 717.00 | | | 425 717.00 |
ST Autres comptes | 9 430 783.00 | | | 9 430 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 124 383.00 | | | 4 124 383.00 |
YT Sous‐traitance | 1 192 517.00 | | | 1 192 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 632 270.00 | | | 632 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 750 933.00 | | | 750 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670 181.00 | | | 1 670 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 861 340.00 | | | 3 861 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 984 415.00 | | | 4 984 415.00 |
ZE Dividendes | 613 150.00 | | | 613 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 805 672.00 | | | 15 805 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |