| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701 828.00 | 1 853 035.00 | 848 792.00 | 2 701 828.00 |
AH Fonds commercial | 8 200 283.00 | | 8 200 283.00 | 8 200 283.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 216 105.00 | 79 080.00 | 137 024.00 | 216 105.00 |
AP Constructions | 3 270 318.00 | 2 023 813.00 | 1 246 504.00 | 3 270 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067 506.00 | 5 931 636.00 | 3 135 869.00 | 9 067 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163 757.00 | 4 138 152.00 | 4 025 605.00 | 8 163 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 578.00 | | 143 578.00 | 143 578.00 |
AX Avances et acomptes | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 501.00 | | 339 501.00 | 339 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 165 244.00 | 14 971 122.00 | 26 194 122.00 | 41 165 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482 174.00 | 10 742.00 | 1 471 432.00 | 1 482 174.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 520.00 | | 1 745 520.00 | 1 745 520.00 |
BP En cours de production de services | 178 904.00 | | 178 904.00 | 178 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822 911.00 | 105 045.00 | 1 717 866.00 | 1 822 911.00 |
BT Marchandises | 3 202 825.00 | 254 727.00 | 2 948 098.00 | 3 202 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663 047.00 | 454 075.00 | 9 208 971.00 | 9 663 047.00 |
BZ Autres créances | 3 240 510.00 | | 3 240 510.00 | 3 240 510.00 |
CF Disponibilités | 4 981 010.00 | | 4 981 010.00 | 4 981 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 803 612.00 | 824 589.00 | 25 979 023.00 | 26 803 612.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 969 228.00 | 15 795 711.00 | 52 173 516.00 | 67 969 228.00 |
CU Autres participations | 7 468 034.00 | | 7 468 034.00 | 7 468 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 331 540.00 | 945 404.00 | 386 136.00 | 1 331 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 250.00 | | | 1 523 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DG Autres réserves | 13 450 280.00 | | | 13 450 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 896.00 | | | 3 116 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115 961.00 | | | 2 115 961.00 |
DL TOTAL (I) | 20 580 567.00 | | | 20 580 567.00 |
DP Provisions pour risques | 386 372.00 | | | 386 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 372.00 | | | 386 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123 627.00 | | | 15 123 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 739.00 | | | 3 752 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 412.00 | | | 4 839 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948 294.00 | | | 5 948 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
EA Autres dettes | 1 245 155.00 | | | 1 245 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 206 154.00 | | | 31 206 154.00 |
ED (V) | 421.00 | | | 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 173 516.00 | | | 52 173 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 642 732.00 | | | 17 642 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 260 904.00 | 2 555 192.00 | 9 816 097.00 | 7 260 904.00 |
FD Production vendue biens | 46 606 579.00 | 2 166 546.00 | 48 773 125.00 | 46 606 579.00 |
FG Production vendue services | 4 893 154.00 | 163 057.00 | 5 056 211.00 | 4 893 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 760 638.00 | 4 884 796.00 | 63 645 434.00 | 58 760 638.00 |
FM Production stockée | | | -65 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 028 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 056 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 039 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 627 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 983 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 182.00 | |
GE Autres charges | | | 467 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 743 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 419.00 | | | 471 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 145.00 | | | 248 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 107.00 | | | 243 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 900.00 | | | 272 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 174.00 | | | 360 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 168.00 | | | 382 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 267.00 | | | -109 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 801 063.00 | | | 66 801 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 684 166.00 | | | 63 684 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 896.00 | | | 3 116 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 304 243.00 | | 8 083 392.00 | 39 304 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033 490.00 | | 300 251.00 | 1 033 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800 000.00 | 7 807 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222 391.00 | 41 165 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 200.00 | 1 331 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 923.00 | 11 102 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301 268.00 | 20 924 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073 241.00 | | 4 147 793.00 | 7 073 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 115 027.00 | | 2 110 283.00 | 20 115 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082 485.00 | | 1 525 066.00 | 11 082 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 579.00 | | | 143 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 417 908.00 | 1 853 958.00 | 300 744.00 | 13 417 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858 371.00 | 89 233.00 | 2 200.00 | 858 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 419.00 | 383 849.00 | 118 233.00 | 1 587 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 972 117.00 | 1 380 876.00 | 180 311.00 | 10 972 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 998 894.00 | 360 172.00 | 243 105.00 | 1 998 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 462.00 | 295 553.00 | 315 643.00 | 406 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 057.00 | 370 514.00 | 376 057.00 | 376 057.00 |
6T Sur comptes clients | 400 340.00 | 459 078.00 | 405 342.00 | 400 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 397.00 | 829 592.00 | 781 399.00 | 776 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181 754.00 | 1 485 317.00 | 1 340 147.00 | 3 181 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103 644.00 | 1 096 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 175.00 | 243 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 412.00 | 4 839 412.00 | | 4 839 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049 209.00 | 3 049 209.00 | | 3 049 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658 651.00 | 2 658 651.00 | | 2 658 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 155.00 | 1 245 155.00 | | 1 245 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 501.00 | | 339 501.00 | 339 501.00 |
UX Autres créances clients | 8 596 847.00 | 8 596 847.00 | | 8 596 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 200.00 | 1 066 200.00 | | 1 066 200.00 |
VB T. V. A. | 309 054.00 | 309 054.00 | | 309 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 716.00 | 1 737 716.00 | | 1 737 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 123 628.00 | 3 766 657.00 | 10 242 395.00 | 15 123 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 686 177.00 | 3 686 177.00 | | 3 686 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 654 267.00 | | | 3 654 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 171.00 | 995 171.00 | | 995 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 503.00 | 345 503.00 | | 345 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588 563.00 | 13 249 062.00 | 339 501.00 | 13 588 563.00 |
VW T.V.A. | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 171 172.00 | 19 814 201.00 | 10 242 395.00 | 31 171 172.00 |