| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 150.00 | 1 244 074.00 | 1 015 076.00 | 2 259 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 013 638.00 | | 3 013 638.00 | 3 013 638.00 |
AN Terrains | 216 105.00 | 57 072.00 | 159 033.00 | 216 105.00 |
AP Constructions | 2 637 671.00 | 1 808 835.00 | 828 836.00 | 2 637 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717 520.00 | 5 007 288.00 | 2 710 232.00 | 7 717 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376 550.00 | 2 799 271.00 | 3 577 279.00 | 6 376 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 707.00 | | 835 707.00 | 835 707.00 |
AX Avances et acomptes | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 678.00 | | 317 678.00 | 317 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 314 082.00 | 11 699 187.00 | 14 614 895.00 | 26 314 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 253.00 | 19 738.00 | 1 169 515.00 | 1 189 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 552 133.00 | | 1 552 133.00 | 1 552 133.00 |
BP En cours de production de services | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 867 226.00 | 73 966.00 | 1 793 260.00 | 1 867 226.00 |
BT Marchandises | 2 740 503.00 | 105 522.00 | 2 634 981.00 | 2 740 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 069.00 | | 195 069.00 | 195 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 183 384.00 | 230 186.00 | 7 953 197.00 | 8 183 384.00 |
BZ Autres créances | 2 461 784.00 | | 2 461 784.00 | 2 461 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 592 925.00 | | 3 592 925.00 | 3 592 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 226 078.00 | 429 412.00 | 21 796 666.00 | 22 226 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 543 768.00 | 12 128 599.00 | 36 415 169.00 | 48 543 768.00 |
CU Autres participations | 1 885 167.00 | | 1 885 167.00 | 1 885 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 003 832.00 | 782 647.00 | 221 186.00 | 1 003 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 250.00 | | | 1 514 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DG Autres réserves | 10 274 879.00 | | | 10 274 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 063.00 | | | 2 638 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 807 392.00 | | | 1 807 392.00 |
DL TOTAL (I) | 16 560 320.00 | | | 16 560 320.00 |
DP Provisions pour risques | 257 707.00 | | | 257 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 707.00 | | | 257 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546 434.00 | | | 8 546 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 685.00 | | | 241 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 775.00 | | | 3 761 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801 444.00 | | | 5 801 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
EA Autres dettes | 735 180.00 | | | 735 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 277.00 | | | 229 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 588 150.00 | | | 19 588 150.00 |
ED (V) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 415 169.00 | | | 36 415 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 002 319.00 | | | 13 002 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860 926.00 | 2 253 192.00 | 9 114 118.00 | 6 860 926.00 |
FD Production vendue biens | 41 705 243.00 | 2 314 552.00 | 44 019 795.00 | 41 705 243.00 |
FG Production vendue services | 4 088 357.00 | 122 364.00 | 4 210 721.00 | 4 088 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 654 526.00 | 4 690 108.00 | 57 344 633.00 | 52 654 526.00 |
FM Production stockée | | | -259 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 093 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 700 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 611 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 783 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 499.00 | |
GE Autres charges | | | 511 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 006 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 253.00 | | | 355 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 714.00 | | | 567 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 639.00 | | | 368 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 764.00 | | | 393 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 016.00 | | | 318 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 771 812.00 | | | 59 771 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 133 749.00 | | | 57 133 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 063.00 | | | 2 638 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 624 292.00 | | 6 262 788.00 | 24 624 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960 701.00 | | 43 131.00 | 960 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 603 051.00 | 2 202 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572 998.00 | 26 314 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 003 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 299.00 | 5 272 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 648.00 | 17 834 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 943.00 | | 2 464 144.00 | 3 057 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 602 875.00 | | 2 952 389.00 | 15 602 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 772.00 | | 803 125.00 | 5 002 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678 401.00 | 1 899 150.00 | 878 364.00 | 10 678 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702 785.00 | 79 862.00 | | 702 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 984.00 | 298 388.00 | 249 299.00 | 1 194 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780 632.00 | 1 520 900.00 | 629 066.00 | 8 780 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 672 304.00 | 368 639.00 | | 1 672 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 202.00 | 199 560.00 | | 269 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 833.00 | 199 226.00 | | 246 833.00 |
6T Sur comptes clients | 203 344.00 | 217 957.00 | | 203 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 177.00 | 417 183.00 | | 450 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 683.00 | 985 382.00 | | 2 391 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 775.00 | 3 761 775.00 | | 3 761 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764 437.00 | 2 764 437.00 | | 2 764 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789 547.00 | 2 789 547.00 | | 2 789 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 973.00 | 231 973.00 | | 231 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 180.00 | 735 180.00 | | 735 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 277.00 | 229 277.00 | | 229 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 678.00 | | | 317 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 657 191.00 | | | 7 657 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 192.00 | | | 526 192.00 |
VB T. V. A. | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 468.00 | | | 1 592 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 546 434.00 | 2 000 986.00 | 6 113 261.00 | 8 546 434.00 |
VI Groupe et associés | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532 000.00 | | | 2 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 682.00 | | | 1 882 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 741.00 | 241 741.00 | | 241 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 968.00 | | | 460 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 867.00 | | | 193 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156 713.00 | 10 839 034.00 | 317 678.00 | 11 156 713.00 |
VW T.V.A. | -1 383.00 | -1 383.00 | | -1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 547 767.00 | 13 002 319.00 | 6 113 261.00 | 19 547 767.00 |