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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586 519.00 | 1 587 419.00 | 999 100.00 | 2 586 519.00 |
AH Fonds commercial | 4 286 722.00 | | 4 286 722.00 | 4 286 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 216 105.00 | 68 076.00 | 148 029.00 | 216 105.00 |
AP Constructions | 2 931 287.00 | 1 884 011.00 | 1 047 275.00 | 2 931 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332 135.00 | 5 519 454.00 | 2 812 681.00 | 8 332 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 625 615.00 | 3 500 576.00 | 4 125 039.00 | 7 625 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 099.00 | | 885 099.00 | 885 099.00 |
AX Avances et acomptes | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 613.00 | | 322 613.00 | 322 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 304 243.00 | 13 417 908.00 | 25 886 335.00 | 39 304 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 235.00 | 17 427.00 | 1 258 808.00 | 1 276 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 795 701.00 | | 1 795 701.00 | 1 795 701.00 |
BP En cours de production de services | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 851 369.00 | 144 952.00 | 1 706 417.00 | 1 851 369.00 |
BT Marchandises | 2 860 700.00 | 213 678.00 | 2 647 022.00 | 2 860 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736 566.00 | 400 340.00 | 8 336 225.00 | 8 736 566.00 |
BZ Autres créances | 3 248 348.00 | | 3 248 348.00 | 3 248 348.00 |
CF Disponibilités | 1 331 089.00 | | 1 331 089.00 | 1 331 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 633 852.00 | 776 397.00 | 20 857 455.00 | 21 633 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 938 900.00 | 14 194 305.00 | 46 744 595.00 | 60 938 900.00 |
CU Autres participations | 10 759 872.00 | | 10 759 872.00 | 10 759 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 033 490.00 | 858 371.00 | 175 119.00 | 1 033 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 250.00 | | | 1 514 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DG Autres réserves | 12 031 827.00 | | | 12 031 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 429.00 | | | 2 178 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DK Provisions réglementées | 1 998 894.00 | | | 1 998 894.00 |
DL TOTAL (I) | 18 034 690.00 | | | 18 034 690.00 |
DP Provisions pour risques | 406 462.00 | | | 406 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 462.00 | | | 406 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630 941.00 | | | 15 630 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 011.00 | | | 2 051 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 446.00 | | | 4 237 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307 112.00 | | | 5 307 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
EA Autres dettes | 572 378.00 | | | 572 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 270 077.00 | | | 28 270 077.00 |
ED (V) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 744 595.00 | | | 46 744 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 906 623.00 | | | 15 906 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 140 219.00 | 2 361 346.00 | 9 501 565.00 | 7 140 219.00 |
FD Production vendue biens | 45 390 284.00 | 2 172 931.00 | 47 563 215.00 | 45 390 284.00 |
FG Production vendue services | 4 460 522.00 | 182 121.00 | 4 642 643.00 | 4 460 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 991 025.00 | 4 716 398.00 | 61 707 423.00 | 56 991 025.00 |
FM Production stockée | | | 184 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 782 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 184 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 803 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 404 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 244 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 694 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 657.00 | |
GE Autres charges | | | 396 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 116 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 697.00 | | | 231 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 320.00 | | | 235 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 175.00 | | | 228 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 676.00 | | | 398 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 493.00 | | | 434 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 318.00 | | | -206 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 042 824.00 | | | 64 042 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 864 395.00 | | | 61 864 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 429.00 | | | 2 178 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 314 083.00 | | 14 058 704.00 | 26 314 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 832.00 | | 29 658.00 | 1 003 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272 788.00 | | 1 491 520.00 | 5 272 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 834 616.00 | | 2 574 933.00 | 17 834 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 846.00 | | 9 962 592.00 | 2 202 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699 187.00 | 1 858 750.00 | 140 029.00 | 11 699 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 647.00 | 75 725.00 | | 782 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 074.00 | 343 345.00 | | 1 244 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672 466.00 | 1 439 680.00 | 140 029.00 | 9 672 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 807 392.00 | 398 676.00 | | 1 807 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 707.00 | 406 462.00 | | 257 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 226.00 | 376 057.00 | | 199 226.00 |
6T Sur comptes clients | 230 186.00 | 386 719.00 | | 230 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 412.00 | 762 776.00 | | 429 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 512.00 | 1 567 914.00 | | 2 494 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 446.00 | 4 237 446.00 | | 4 237 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654 622.00 | 2 654 622.00 | | 2 654 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473 879.00 | 2 473 879.00 | | 2 473 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 185.00 | 309 185.00 | | 309 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 378.00 | 572 378.00 | | 572 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 613.00 | | | 322 613.00 |
UX Autres créances clients | 7 862 365.00 | | | 7 862 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874 200.00 | | | 874 200.00 |
VB T. V. A. | 279 960.00 | | | 279 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 690.00 | | | 1 907 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630 941.00 | 3 300 595.00 | 10 126 505.00 | 15 630 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 938.00 | 1 939 938.00 | | 1 939 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 619.00 | | | 2 118 619.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 974.00 | | | 920 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 586.00 | | | 290 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 598 113.00 | 12 275 499.00 | 322 613.00 | 12 598 113.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 235 356.00 | 15 905 010.00 | 10 126 505.00 | 28 235 356.00 |