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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 205.00 | 182 011.00 | 27 195.00 | 209 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
AN Terrains | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
AP Constructions | 1 307 358.00 | 593 598.00 | 713 760.00 | 1 307 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 667.00 | 988 227.00 | 257 440.00 | 1 245 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | 1 304 000.00 | 461 028.00 | 1 765 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 864.00 | 3 295 932.00 | 2 241 932.00 | 5 537 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BN En cours de production de biens | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 726 858.00 | 118 419.00 | 3 608 439.00 | 3 726 858.00 |
BT Marchandises | 116 499.00 | | 116 499.00 | 116 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 970.00 | | 238 970.00 | 238 970.00 |
BZ Autres créances | 1 305 051.00 | | 1 305 051.00 | 1 305 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 457.00 | 118 419.00 | 5 576 038.00 | 5 694 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 232 321.00 | 3 414 351.00 | 7 817 969.00 | 11 232 321.00 |
CU Autres participations | 466 424.00 | 156 476.00 | 309 948.00 | 466 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
DH Report à nouveau | -53 352.00 | -75 318.00 | | -53 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 21 966.00 | | 44 428.00 |
DK Provisions réglementées | 2 793 742.00 | 2 484 886.00 | | 2 793 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 321.00 | 3 874 036.00 | | 4 227 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 633.00 | 1 075 537.00 | | 1 042 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 633.00 | 1 075 537.00 | | 1 042 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 467.00 | 123 443.00 | | 77 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 688.00 | 1 088 533.00 | | 701 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 833.00 | 442 213.00 | | 521 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 510.00 | 247 057.00 | | 213 510.00 |
EA Autres dettes | 1 033 518.00 | 76 356.00 | | 1 033 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 016.00 | 1 977 602.00 | | 2 548 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 969.00 | 6 927 175.00 | | 7 817 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 688.00 | | 1 713 688.00 | 1 713 688.00 |
FD Production vendue biens | 422 657.00 | | 422 657.00 | 422 657.00 |
FG Production vendue services | 800 777.00 | | 800 777.00 | 800 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 122.00 | | 2 937 122.00 | 2 937 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009 572.00 | |
GE Autres charges | | | 455 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | 7 596.00 | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 998.00 | | | 650 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 484 886.00 | 2 729 315.00 | | 2 484 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 587.00 | 2 736 911.00 | | 3 139 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 746.00 | 12 103.00 | | 17 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 737.00 | | | 196 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793 742.00 | 2 484 886.00 | | 2 793 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 225.00 | 2 496 988.00 | | 3 008 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 362.00 | 239 922.00 | | 131 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 843.00 | 7 576 963.00 | | 7 496 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 415.00 | 7 554 998.00 | | 7 452 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 428.00 | 21 966.00 | | 44 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 472.00 | | 40 096.00 | 6 083 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 035.00 | 5 537 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 035.00 | 3 071 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 471.00 | | 31 735.00 | 177 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 770.00 | | 8 361.00 | 3 664 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 232.00 | | | 2 241 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 380.00 | 135 375.00 | 405 298.00 | 2 105 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 420.00 | 6 591.00 | | 175 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 960.00 | 128 784.00 | 405 298.00 | 1 929 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 484 886.00 | 2 793 742.00 | 2 484 886.00 | 2 484 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 537.00 | 1 009 572.00 | 1 042 476.00 | 1 075 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 107.00 | 118 419.00 | 116 107.00 | 116 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 583.00 | 118 419.00 | 116 107.00 | 1 576 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137 005.00 | 3 921 733.00 | 3 643 469.00 | 5 137 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 991.00 | 1 158 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 793 742.00 | 2 484 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 416.00 | 695 416.00 | | 695 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 833.00 | 521 833.00 | | 521 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 518.00 | 1 033 518.00 | | 1 033 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | | | 1 765 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
VC Groupe et associés | 816 392.00 | | | 816 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 539.00 | | | 368 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 481.00 | | | 428 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 527.00 | 1 570 237.00 | 1 773 290.00 | 3 343 527.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 016.00 | 2 548 016.00 | | 2 548 016.00 |