| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 151.00 | 257 078.00 | 29 073.00 | 286 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 766.00 | 17 351.00 | 68 415.00 | 85 766.00 |
AN Terrains | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
AP Constructions | 1 307 358.00 | 752 262.00 | 555 096.00 | 1 307 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 291.00 | 1 232 105.00 | 50 186.00 | 1 282 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | 1 304 000.00 | 461 028.00 | 1 765 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 124.00 | 3 790 892.00 | 1 913 232.00 | 5 704 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BN En cours de production de biens | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 199 415.00 | 37 112.00 | 4 162 302.00 | 4 199 415.00 |
BT Marchandises | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 179.00 | | 148 179.00 | 148 179.00 |
BZ Autres créances | 1 461 220.00 | | 1 461 220.00 | 1 461 220.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 657.00 | 37 112.00 | 6 093 545.00 | 6 130 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 781.00 | 3 828 004.00 | 8 006 777.00 | 11 834 781.00 |
CU Autres participations | 466 424.00 | 156 476.00 | 309 948.00 | 466 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
DH Report à nouveau | 30 300.00 | 24 998.00 | | 30 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 086.00 | 5 302.00 | | 15 086.00 |
DK Provisions réglementées | 2 882 176.00 | 2 872 521.00 | | 2 882 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 065.00 | 4 345 323.00 | | 4 370 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 169 063.00 | 1 114 952.00 | | 1 169 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 063.00 | 1 114 952.00 | | 1 169 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 631.00 | 119.00 | | 61 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 608.00 | 124 481.00 | | 613 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 256.00 | 742 737.00 | | 505 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 983.00 | 188 286.00 | | 304 983.00 |
EA Autres dettes | 982 171.00 | 1 713 170.00 | | 982 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 649.00 | 2 768 794.00 | | 2 467 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 777.00 | 8 229 069.00 | | 8 006 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 269.00 | | 1 703 269.00 | 1 703 269.00 |
FD Production vendue biens | 860 048.00 | | 860 048.00 | 860 048.00 |
FG Production vendue services | 551 378.00 | | 551 378.00 | 551 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 694.00 | | 3 114 694.00 | 3 114 694.00 |
FM Production stockée | | | -48 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 169 063.00 | |
GE Autres charges | | | 530 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 872 521.00 | 2 726 584.00 | | 2 872 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875 132.00 | 2 726 584.00 | | 2 875 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 6 773.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 882 176.00 | 2 872 521.00 | | 2 882 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882 238.00 | 2 879 294.00 | | 2 882 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -152 710.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 104.00 | 7 710 343.00 | | 7 268 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 018.00 | 7 705 041.00 | | 7 253 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 086.00 | 5 302.00 | | 15 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 284.00 | | 29 032.00 | 5 675 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 2 242 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 5 704 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 157.00 | | 22 760.00 | 349 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 647.00 | | 6 272.00 | 3 083 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 480.00 | | | 2 242 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 530.00 | 106 886.00 | | 2 223 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 207.00 | 32 221.00 | | 242 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 323.00 | 74 664.00 | | 1 981 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 872 521.00 | 2 882 176.00 | 2 872 521.00 | 2 872 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 952.00 | 1 169 063.00 | 1 114 952.00 | 1 114 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 001.00 | 37 112.00 | 37 001.00 | 37 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 476.00 | 37 112.00 | 37 001.00 | 1 497 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 484 949.00 | 4 088 351.00 | 4 024 474.00 | 5 484 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206 175.00 | 1 151 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 882 176.00 | 2 872 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 299.00 | 552 299.00 | | 552 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 256.00 | 505 256.00 | | 505 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 171.00 | 982 171.00 | | 982 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | | 1 765 028.00 | 1 765 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VC Groupe et associés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VI Groupe et associés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 854.00 | 1 374 854.00 | | 1 374 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 278.00 | 1 634 413.00 | 1 775 864.00 | 3 410 278.00 |
VW T.V.A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 649.00 | 2 467 649.00 | | 2 467 649.00 |