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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 626.00 | 287 779.00 | 5 847.00 | 293 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 766.00 | 34 505.00 | 51 261.00 | 85 766.00 |
AN Terrains | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
AP Constructions | 1 307 358.00 | 817 153.00 | 490 206.00 | 1 307 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 231.00 | 1 279 785.00 | 102 446.00 | 1 382 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | 1 304 000.00 | 461 028.00 | 1 765 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 134.00 | 3 951 316.00 | 1 859 818.00 | 5 811 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
BN En cours de production de biens | 228 371.00 | | 228 371.00 | 228 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 705 601.00 | 65 382.00 | 4 640 219.00 | 4 705 601.00 |
BT Marchandises | 115 409.00 | | 115 409.00 | 115 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 846.00 | | 237 846.00 | 237 846.00 |
BZ Autres créances | 1 750 857.00 | | 1 750 857.00 | 1 750 857.00 |
CF Disponibilités | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 571.00 | 65 382.00 | 7 184 188.00 | 7 249 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 704.00 | 4 016 698.00 | 9 044 006.00 | 13 060 704.00 |
CU Autres participations | 466 424.00 | 156 476.00 | 309 948.00 | 466 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
DH Report à nouveau | 62 286.00 | 45 386.00 | | 62 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | 16 899.00 | | 15 623.00 |
DK Provisions réglementées | 3 215 295.00 | 3 132 851.00 | | 3 215 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 706.00 | 4 637 639.00 | | 4 735 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444 685.00 | 1 268 500.00 | | 1 444 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 502.00 | 1 268 500.00 | | 1 478 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | 746.00 | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 592.00 | 551 186.00 | | 470 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 275.00 | 624 933.00 | | 589 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 931.00 | 368 663.00 | | 296 931.00 |
EA Autres dettes | 1 470 048.00 | 1 163 989.00 | | 1 470 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 798.00 | 2 709 640.00 | | 2 829 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 006.00 | 8 615 779.00 | | 9 044 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 789.00 | | 2 296 789.00 | 2 296 789.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 153.00 | | 1 047 153.00 | 1 047 153.00 |
FG Production vendue services | 634 423.00 | | 634 423.00 | 634 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 366.00 | | 3 978 366.00 | 3 978 366.00 |
FM Production stockée | | | 44 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 502.00 | |
GE Autres charges | | | 770 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 13 450.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 132 851.00 | 2 882 176.00 | | 3 132 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137 621.00 | 2 895 626.00 | | 3 137 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | 35 506.00 | | 11 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 215 295.00 | 3 132 851.00 | | 3 215 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226 418.00 | 3 168 357.00 | | 3 226 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 798.00 | -272 730.00 | | -88 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 6 135.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 119.00 | 8 366 113.00 | | 8 712 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 497.00 | 8 349 214.00 | | 8 696 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 623.00 | 16 899.00 | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 121.00 | | 18 417.00 | 5 793 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 2 241 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 5 811 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 917.00 | | 7 475.00 | 371 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 917.00 | | 10 942.00 | 3 178 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 288.00 | | | 2 242 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 773.00 | 79 067.00 | | 2 411 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 935.00 | 23 348.00 | | 298 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 838.00 | 55 719.00 | | 2 112 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 132 851.00 | 3 215 295.00 | 3 132 851.00 | 3 132 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 500.00 | 1 478 502.00 | 1 268 500.00 | 1 268 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 555.00 | 65 382.00 | 69 555.00 | 69 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 031.00 | 65 382.00 | 69 555.00 | 1 530 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931 381.00 | 4 759 179.00 | 4 470 906.00 | 5 931 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543 884.00 | 1 338 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 215 295.00 | 3 132 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 275.00 | 589 275.00 | | 589 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 048.00 | 1 470 048.00 | | 1 470 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | | 1 765 028.00 | 1 765 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VC Groupe et associés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 940.00 | 1 654 940.00 | | 1 654 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 264.00 | 2 055 805.00 | 1 775 459.00 | 3 831 264.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 798.00 | 2 829 798.00 | | 2 829 798.00 |