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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 236.00 | 220 450.00 | 20 786.00 | 241 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 855.00 | 2 943.00 | 55 913.00 | 58 855.00 |
AN Terrains | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
AP Constructions | 1 307 358.00 | 684 228.00 | 623 130.00 | 1 307 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 735.00 | 1 131 695.00 | 131 041.00 | 1 262 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | 1 304 000.00 | 461 028.00 | 1 765 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 473.00 | 3 571 411.00 | 2 042 062.00 | 5 613 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BN En cours de production de biens | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 814 735.00 | 37 398.00 | 3 777 337.00 | 3 814 735.00 |
BT Marchandises | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
BZ Autres créances | 2 816 645.00 | | 2 816 645.00 | 2 816 645.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 297.00 | 37 398.00 | 7 154 898.00 | 7 192 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 770.00 | 3 608 809.00 | 9 196 960.00 | 12 805 770.00 |
CU Autres participations | 466 424.00 | 156 476.00 | 309 948.00 | 466 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
DH Report à nouveau | 8 071.00 | -8 924.00 | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 927.00 | 16 994.00 | | 16 927.00 |
DK Provisions réglementées | 2 726 584.00 | 2 616 902.00 | | 2 726 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 084.00 | 4 067 475.00 | | 4 194 084.00 |
DP Provisions pour risques | 911 666.00 | 997 630.00 | | 911 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 666.00 | 997 630.00 | | 911 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 660.00 | 89 620.00 | | 35 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 675.00 | 392 309.00 | | 248 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 4.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 967.00 | 508 075.00 | | 445 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 655.00 | 172 763.00 | | 197 655.00 |
EA Autres dettes | 3 162 894.00 | 2 281 732.00 | | 3 162 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 210.00 | 3 444 503.00 | | 4 091 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 196 960.00 | 8 509 608.00 | | 9 196 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 797.00 | | 1 910 797.00 | 1 910 797.00 |
FD Production vendue biens | 698 382.00 | | 698 382.00 | 698 382.00 |
FG Production vendue services | 585 783.00 | | 585 783.00 | 585 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 961.00 | | 3 194 961.00 | 3 194 961.00 |
FM Production stockée | | | 136 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911 667.00 | |
GE Autres charges | | | 522 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 8 438.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 616 902.00 | 2 793 742.00 | | 2 616 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618 364.00 | 2 802 430.00 | | 2 618 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 867.00 | 12 260.00 | | 14 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 726 584.00 | 2 616 902.00 | | 2 726 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 451.00 | 2 629 162.00 | | 2 741 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 086.00 | 173 268.00 | | -123 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 919.00 | 7 035 936.00 | | 7 235 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 992.00 | 7 018 941.00 | | 7 218 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 927.00 | 16 994.00 | | 16 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 391.00 | | 52 081.00 | 5 561 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 613 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 804.00 | | 46 286.00 | 253 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 873.00 | | 2 491.00 | 3 067 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 714.00 | | 3 304.00 | 2 239 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 518.00 | 122 417.00 | | 1 988 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 731.00 | 12 661.00 | | 210 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 787.00 | 109 756.00 | | 1 777 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 616 902.00 | 2 726 584.00 | 2 616 902.00 | 2 616 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 630.00 | 911 665.00 | 997 631.00 | 997 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 766.00 | 37 398.00 | 39 766.00 | 39 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 241.00 | 37 398.00 | 39 766.00 | 1 500 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114 773.00 | 3 675 647.00 | 3 654 298.00 | 5 114 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949 065.00 | 1 037 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 726 584.00 | 2 616 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 729.00 | 225 729.00 | | 225 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 967.00 | 445 967.00 | | 445 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 894.00 | 3 162 894.00 | | 3 162 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | | 1 765 028.00 | 1 765 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 656.00 | 1 740 656.00 | | 1 740 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VI Groupe et associés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 409.00 | 1 059 409.00 | | 1 059 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 847.00 | 3 059 252.00 | 1 776 594.00 | 4 835 847.00 |
VW T.V.A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 851.00 | 4 090 851.00 | | 4 090 851.00 |