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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 626.00 | 233 017.00 | 38 609.00 | 271 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 532.00 | 9 191.00 | 68 341.00 | 77 532.00 |
AN Terrains | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
AP Constructions | 1 307 358.00 | 718 245.00 | 589 113.00 | 1 307 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 019.00 | 1 191 458.00 | 84 561.00 | 1 276 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | 1 304 000.00 | 461 028.00 | 1 765 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 284.00 | 3 684 006.00 | 1 991 278.00 | 5 675 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BN En cours de production de biens | 221 359.00 | | 221 359.00 | 221 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 124 789.00 | 37 001.00 | 4 087 789.00 | 4 124 789.00 |
BT Marchandises | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
BZ Autres créances | 1 419 927.00 | | 1 419 927.00 | 1 419 927.00 |
CF Disponibilités | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274 791.00 | 37 001.00 | 6 237 791.00 | 6 274 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 075.00 | 3 721 007.00 | 8 229 069.00 | 11 950 075.00 |
CU Autres participations | 466 424.00 | 156 476.00 | 309 948.00 | 466 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
DH Report à nouveau | 24 998.00 | 8 071.00 | | 24 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | 16 927.00 | | 5 302.00 |
DK Provisions réglementées | 2 872 521.00 | 2 726 584.00 | | 2 872 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 323.00 | 4 194 084.00 | | 4 345 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 952.00 | 911 666.00 | | 1 114 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 952.00 | 911 666.00 | | 1 114 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 35 660.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 481.00 | 248 675.00 | | 124 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 737.00 | 445 967.00 | | 742 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 286.00 | 197 655.00 | | 188 286.00 |
EA Autres dettes | 1 713 170.00 | 3 162 894.00 | | 1 713 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 794.00 | 4 091 210.00 | | 2 768 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 069.00 | 9 196 960.00 | | 8 229 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 785.00 | | 2 000 785.00 | 2 000 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 569.00 | | 1 200 569.00 | 1 200 569.00 |
FG Production vendue services | 541 795.00 | | 541 795.00 | 541 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 149.00 | | 3 743 149.00 | 3 743 149.00 |
FM Production stockée | | | 84 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114 952.00 | |
GE Autres charges | | | 505 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 726 584.00 | 2 616 902.00 | | 2 726 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 584.00 | 2 618 364.00 | | 2 726 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | 14 867.00 | | 6 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 872 521.00 | 2 726 584.00 | | 2 872 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 294.00 | 2 741 451.00 | | 2 879 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 710.00 | -123 086.00 | | -152 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 343.00 | 7 235 919.00 | | 7 710 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 041.00 | 7 218 992.00 | | 7 705 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | 16 927.00 | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 473.00 | | 62 350.00 | 5 613 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 2 242 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 5 675 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 091.00 | | 49 066.00 | 300 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 364.00 | | 13 283.00 | 3 070 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 018.00 | | | 2 243 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 935.00 | 112 595.00 | | 2 110 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 393.00 | 18 815.00 | | 223 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 543.00 | 93 780.00 | | 1 887 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 726 584.00 | 2 872 521.00 | 2 726 584.00 | 2 726 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 666.00 | 1 114 952.00 | 911 666.00 | 911 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 398.00 | 37 001.00 | 37 398.00 | 37 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 874.00 | 37 001.00 | 37 398.00 | 1 497 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 124.00 | 4 024 473.00 | 3 675 648.00 | 5 136 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 952.00 | 949 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 872 521.00 | 2 726 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 737.00 | 742 737.00 | | 742 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 170.00 | 1 713 170.00 | | 1 713 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | | 1 765 026.00 | 1 765 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 271 172.00 | 271 172.00 | | 271 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VC Groupe et associés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 328.00 | 1 366 328.00 | | 1 366 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 110.00 | 1 747 053.00 | 1 776 056.00 | 3 523 110.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 794.00 | 2 768 794.00 | | 2 768 794.00 |