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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 151.00 | 273 007.00 | 13 143.00 | 286 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 766.00 | 25 928.00 | 59 838.00 | 85 766.00 |
AN Terrains | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
AP Constructions | 1 307 358.00 | 786 280.00 | 521 079.00 | 1 307 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 288.00 | 1 254 938.00 | 116 350.00 | 1 371 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | 1 304 000.00 | 461 028.00 | 1 765 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 121.00 | 3 872 249.00 | 1 920 872.00 | 5 793 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BN En cours de production de biens | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 209 064.00 | 69 555.00 | 4 139 509.00 | 4 209 064.00 |
BT Marchandises | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
BZ Autres créances | 1 841 176.00 | | 1 841 176.00 | 1 841 176.00 |
CF Disponibilités | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 461.00 | 69 555.00 | 6 694 906.00 | 6 764 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 557 583.00 | 3 941 804.00 | 8 615 779.00 | 12 557 583.00 |
CU Autres participations | 466 424.00 | 156 476.00 | 309 948.00 | 466 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
DH Report à nouveau | 45 386.00 | 30 300.00 | | 45 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | 15 086.00 | | 16 899.00 |
DK Provisions réglementées | 3 132 851.00 | 2 882 176.00 | | 3 132 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 639.00 | 4 370 065.00 | | 4 637 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 500.00 | 1 169 063.00 | | 1 268 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 500.00 | 1 169 063.00 | | 1 268 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 61 631.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 186.00 | 613 608.00 | | 551 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 933.00 | 505 256.00 | | 624 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 663.00 | 304 983.00 | | 368 663.00 |
EA Autres dettes | 1 163 989.00 | 982 171.00 | | 1 163 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 640.00 | 2 467 649.00 | | 2 709 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 779.00 | 8 006 777.00 | | 8 615 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 351.00 | | 2 467 351.00 | 2 467 351.00 |
FD Production vendue biens | 998 374.00 | | 998 374.00 | 998 374.00 |
FG Production vendue services | 634 986.00 | | 634 986.00 | 634 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 711.00 | | 4 100 711.00 | 4 100 711.00 |
FM Production stockée | | | 11 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 268 500.00 | |
GE Autres charges | | | 774 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 450.00 | 2 612.00 | | 13 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 882 176.00 | 2 872 521.00 | | 2 882 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 626.00 | 2 875 132.00 | | 2 895 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 506.00 | 62.00 | | 35 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 132 851.00 | 2 882 176.00 | | 3 132 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168 357.00 | 2 882 238.00 | | 3 168 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 730.00 | -7 105.00 | | -272 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 8 246.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 113.00 | 7 268 104.00 | | 8 366 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 214.00 | 7 253 018.00 | | 8 349 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | 15 086.00 | | 16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 124.00 | | 88 997.00 | 5 704 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 793 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 917.00 | | | 371 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 919.00 | | 88 997.00 | 3 089 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 288.00 | | | 2 242 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 416.00 | 81 356.00 | | 2 330 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 429.00 | 24 506.00 | | 274 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 987.00 | 56 850.00 | | 2 055 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 882 176.00 | 3 132 851.00 | 2 882 176.00 | 2 882 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 063.00 | 1 268 500.00 | 1 169 063.00 | 1 169 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 112.00 | 69 555.00 | 37 112.00 | 37 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 588.00 | 69 555.00 | 37 112.00 | 1 497 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548 827.00 | 4 470 906.00 | 4 088 351.00 | 5 548 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338 055.00 | 1 206 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 132 851.00 | 2 882 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 933.00 | 624 933.00 | | 624 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 989.00 | 1 163 989.00 | | 1 163 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | | 1 765 028.00 | 1 765 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 192 361.00 | 192 361.00 | | 192 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VC Groupe et associés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 477.00 | 1 748 477.00 | | 1 748 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 827.00 | 2 099 963.00 | 1 775 864.00 | 3 875 827.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 516.00 | 2 709 516.00 | | 2 709 516.00 |