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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 955.00 | 210 731.00 | 25 224.00 | 235 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
AN Terrains | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
AP Constructions | 1 307 358.00 | 646 702.00 | 660 656.00 | 1 307 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 244.00 | 1 059 465.00 | 200 780.00 | 1 260 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | 1 304 000.00 | 461 028.00 | 1 765 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 391.00 | 3 448 994.00 | 2 112 397.00 | 5 561 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BN En cours de production de biens | 171 037.00 | | 171 037.00 | 171 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 606 417.00 | 39 766.00 | 3 566 651.00 | 3 606 417.00 |
BT Marchandises | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 649.00 | | 279 649.00 | 279 649.00 |
BZ Autres créances | 2 158 974.00 | | 2 158 974.00 | 2 158 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 977.00 | 39 766.00 | 6 397 211.00 | 6 436 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 368.00 | 3 488 760.00 | 8 509 608.00 | 11 998 368.00 |
CU Autres participations | 466 424.00 | 156 476.00 | 309 948.00 | 466 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
DH Report à nouveau | -8 924.00 | -53 352.00 | | -8 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 994.00 | 44 428.00 | | 16 994.00 |
DK Provisions réglementées | 2 616 902.00 | 2 793 742.00 | | 2 616 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 475.00 | 4 227 321.00 | | 4 067 475.00 |
DP Provisions pour risques | 997 630.00 | 1 042 633.00 | | 997 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 630.00 | 1 042 633.00 | | 997 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 620.00 | 77 467.00 | | 89 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 309.00 | 701 688.00 | | 392 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 075.00 | 521 833.00 | | 508 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 758.00 | 213 510.00 | | 172 758.00 |
EA Autres dettes | 2 281 732.00 | 1 033 518.00 | | 2 281 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 503.00 | 2 548 016.00 | | 3 444 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 608.00 | 7 817 969.00 | | 8 509 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 092.00 | | 1 523 092.00 | 1 523 092.00 |
FD Production vendue biens | 731 334.00 | | 731 334.00 | 731 334.00 |
FG Production vendue services | 590 747.00 | | 590 747.00 | 590 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 173.00 | | 2 845 173.00 | 2 845 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958 165.00 | |
GE Autres charges | | | 371 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 3 703.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 650 998.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793 742.00 | 2 484 886.00 | | 2 793 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802 430.00 | 3 139 587.00 | | 2 802 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 260.00 | 17 746.00 | | 12 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616 902.00 | 2 793 742.00 | | 2 616 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 162.00 | 3 008 225.00 | | 2 629 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 268.00 | 131 362.00 | | 173 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 936.00 | 7 496 843.00 | | 7 035 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 941.00 | 7 452 415.00 | | 7 018 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 994.00 | 44 428.00 | | 16 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 864.00 | | 41 327.00 | 5 537 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 800.00 | | 5 561 391.00 | 17 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 3 067 873.00 | 17 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 054.00 | | 26 750.00 | 227 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 096.00 | | 14 577.00 | 3 071 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 714.00 | | | 2 239 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 457.00 | 153 062.00 | | 1 835 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 011.00 | 28 720.00 | | 182 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 446.00 | 124 341.00 | | 1 653 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 793 742.00 | 2 616 902.00 | 2 793 742.00 | 2 793 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 633.00 | 958 165.00 | 1 003 168.00 | 1 042 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 419.00 | 39 766.00 | 118 419.00 | 118 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 895.00 | 39 766.00 | 118 419.00 | 1 578 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415 270.00 | 3 614 833.00 | 3 915 329.00 | 5 415 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 931.00 | 1 121 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616 902.00 | 2 793 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 290.00 | 375 290.00 | | 375 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 075.00 | 508 075.00 | | 508 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281 732.00 | 2 281 732.00 | | 2 281 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 028.00 | | | 1 765 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 033.00 | | | 1 290 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VI Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 233.00 | | | 831 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 419.00 | 2 492 129.00 | 1 773 290.00 | 4 265 419.00 |
VW T.V.A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 499.00 | 3 444 499.00 | | 3 444 499.00 |