| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 120.00 | 162.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
AN Terrains | 121 974.00 | 119 719.00 | 2 255.00 | 121 974.00 |
AP Constructions | 485 303.00 | 6 918.00 | 478 385.00 | 485 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091.00 | 461 749.00 | 154 341.00 | 616 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 724.00 | 1 207 796.00 | 1 115 928.00 | 2 323 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 770.00 | 1 797 302.00 | 2 192 467.00 | 3 989 770.00 |
BN En cours de production de biens | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BT Marchandises | 10 213 684.00 | 197 844.00 | 10 015 841.00 | 10 213 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 412.00 | | 1 995 412.00 | 1 995 412.00 |
BZ Autres créances | 3 053 824.00 | | 3 053 824.00 | 3 053 824.00 |
CF Disponibilités | 855 102.00 | | 855 102.00 | 855 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 165 062.00 | 197 844.00 | 15 967 218.00 | 16 165 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831.00 | 1 995 146.00 | 18 159 685.00 | 20 154 831.00 |
CU Autres participations | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809.00 | 908 809.00 | | 908 809.00 |
DG Autres réserves | 1 477 747.00 | 1 360 783.00 | | 1 477 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347.00 | 476 964.00 | | 325 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 903.00 | 3 274 556.00 | | 3 239 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 495.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 567.00 | 54 495.00 | | 33 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468.00 | 1 319 586.00 | | 1 115 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 230 597.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226.00 | 4 614 696.00 | | 11 283 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 535.00 | 846 380.00 | | 895 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 78 780.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 190 400.00 | 205 978.00 | | 190 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 586.00 | 101 274.00 | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 886 215.00 | 7 397 290.00 | | 14 886 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685.00 | 10 726 341.00 | | 18 159 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588.00 | 7 397 290.00 | | 14 783 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 009.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 239 349.00 | | 27 239 349.00 | 27 239 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
FG Production vendue services | 2 888 907.00 | | 2 888 907.00 | 2 888 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 131 090.00 | | 30 131 090.00 | 30 131 090.00 |
FM Production stockée | | | 14 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 559 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 018 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 347 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 236 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 986.00 | | | 278 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 93 765.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116.00 | 123 818.00 | | 194 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068.00 | 217 583.00 | | 215 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913.00 | 713.00 | | 17 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056.00 | 20 571.00 | | 164 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969.00 | 21 283.00 | | 181 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 099.00 | 196 300.00 | | 33 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 882.00 | 102 931.00 | | 37 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302.00 | 25 167 026.00 | | 30 893 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955.00 | 24 690 062.00 | | 30 567 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 347.00 | 476 964.00 | | 325 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 516.00 | | 1 499 923.00 | 3 102 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 107.00 | 149 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 670.00 | 3 989 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 563.00 | 3 547 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 290 215.00 | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 118.00 | | 1 202 536.00 | 2 949 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 043.00 | | 7 173.00 | 150 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556.00 | 355 253.00 | 440 507.00 | 1 882 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 53.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489.00 | 355 200.00 | 440 507.00 | 1 881 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 495.00 | | 20 928.00 | 54 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 036.00 | 197 843.00 | 122 036.00 | 122 036.00 |
6T Sur comptes clients | 10 108.00 | 873.00 | 10 981.00 | 10 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 144.00 | 198 716.00 | 133 018.00 | 132 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 639.00 | 198 716.00 | 153 946.00 | 186 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 716.00 | 133 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226.00 | 11 283 226.00 | | 11 283 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 355.00 | 411 355.00 | | 411 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018.00 | 291 018.00 | | 291 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UP Prêts | 279.00 | | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 733.00 | | | 1 993 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 970 159.00 | | | 970 159.00 |
VC Groupe et associés | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468.00 | 1 012 841.00 | 102 627.00 | 1 115 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VP Divers | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385.00 | | | 1 572 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457.00 | 5 071 621.00 | 11 836.00 | 5 083 457.00 |
VW T.V.A. | 150 490.00 | 150 490.00 | | 150 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215.00 | 14 783 588.00 | 102 627.00 | 14 886 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |