| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 279.00 | 3.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
AN Terrains | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
AP Constructions | 544 448.00 | 36 231.00 | 508 217.00 | 544 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 426.00 | 520 249.00 | 147 177.00 | 667 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 682.00 | 1 344 376.00 | 1 126 306.00 | 2 470 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BF Prêts | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 832.00 | 2 024 109.00 | 2 233 723.00 | 4 257 832.00 |
BN En cours de production de biens | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BT Marchandises | 11 226 844.00 | 294 949.00 | 10 931 895.00 | 11 226 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 678.00 | | 1 582 678.00 | 1 582 678.00 |
BZ Autres créances | 3 291 218.00 | | 3 291 218.00 | 3 291 218.00 |
CF Disponibilités | 558 570.00 | | 558 570.00 | 558 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715 464.00 | 294 949.00 | 16 420 515.00 | 16 715 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 973 296.00 | 2 319 058.00 | 18 654 238.00 | 20 973 296.00 |
CU Autres participations | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809.00 | | | 908 809.00 |
DG Autres réserves | 1 653 094.00 | | | 1 653 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 125.00 | | | 3 187 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 172.00 | | | 1 013 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 736.00 | | | 1 795 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 404.00 | | | 11 365 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 219.00 | | | 1 029 219.00 |
EA Autres dettes | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 452 986.00 | | | 15 452 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 654 238.00 | | | 18 654 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 395 289.00 | | | 15 395 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 889 758.00 | | 34 889 758.00 | 34 889 758.00 |
FD Production vendue biens | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FG Production vendue services | 3 520 639.00 | | 3 520 639.00 | 3 520 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 414 220.00 | | 38 414 220.00 | 38 414 220.00 |
FM Production stockée | | | -2 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 052 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 916 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 815 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 172.00 | | | 401 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 069.00 | | | 154 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 997.00 | | | 214 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 335 678.00 | | | 39 335 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 238 457.00 | | | 39 238 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 770.00 | | 589 124.00 | 3 989 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 149 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 062.00 | 4 257 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 043.00 | 3 815 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 569.00 | | | 293 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 092.00 | | 589 203.00 | 3 547 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 108.00 | | -79.00 | 149 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 302.00 | 393 797.00 | 166 990.00 | 1 797 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 159.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 182.00 | 393 638.00 | 166 990.00 | 1 796 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 567.00 | | 19 439.00 | 33 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 844.00 | 294 949.00 | 197 844.00 | 197 844.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 851.00 | 921.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 844.00 | 297 801.00 | 198 764.00 | 197 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 411.00 | 297 801.00 | 218 203.00 | 231 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 801.00 | 198 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 404.00 | 11 365 404.00 | | 11 365 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 950.00 | 379 950.00 | | 379 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UP Prêts | 279.00 | | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 613.00 | | | 1 580 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 766 373.00 | | | 766 373.00 |
VC Groupe et associés | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 172.00 | 974 142.00 | 39 030.00 | 1 013 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 736.00 | 1 795 736.00 | | 1 795 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 840.00 | | | 2 025 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 509.00 | 4 909 449.00 | 10 060.00 | 4 919 509.00 |
VW T.V.A. | 302 575.00 | 302 575.00 | | 302 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 434 319.00 | 15 395 289.00 | 39 030.00 | 15 434 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 73.00 | | 86.00 |