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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 3 518.00 | 2 289.00 | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
AN Terrains | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
AP Constructions | 770 075.00 | 306 431.00 | 463 644.00 | 770 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 480.00 | 697 423.00 | 80 058.00 | 777 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 012.00 | 1 671 974.00 | 839 038.00 | 2 511 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 842.00 | | 137 842.00 | 137 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 225.00 | 2 801 319.00 | 1 964 906.00 | 4 766 225.00 |
BN En cours de production de biens | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BT Marchandises | 11 857 879.00 | 314 506.00 | 11 543 373.00 | 11 857 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 115.00 | 32 050.00 | 1 231 065.00 | 1 263 115.00 |
BZ Autres créances | 2 982 334.00 | | 2 982 334.00 | 2 982 334.00 |
CF Disponibilités | 305 112.00 | | 305 112.00 | 305 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 455 634.00 | 346 556.00 | 16 109 078.00 | 16 455 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 221 860.00 | 3 147 875.00 | 18 073 984.00 | 21 221 860.00 |
CU Autres participations | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809.00 | | | 908 809.00 |
DG Autres réserves | 1 876 233.00 | | | 1 876 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 489.00 | | | 3 536 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 801.00 | | | 1 708 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814 828.00 | | | 10 814 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 427.00 | | | 922 427.00 |
EA Autres dettes | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 537 495.00 | | | 14 537 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 073 984.00 | | | 18 073 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 472 393.00 | | | 14 472 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 782 796.00 | | 35 782 796.00 | 35 782 796.00 |
FD Production vendue biens | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
FG Production vendue services | 3 944 409.00 | | 3 944 409.00 | 3 944 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 734 566.00 | | 39 734 566.00 | 39 734 566.00 |
FM Production stockée | | | 11 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 352 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 372 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 885.00 | |
GE Autres charges | | | 40 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 040 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 751.00 | | | 245 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 690 620.00 | | | 40 690 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 561 878.00 | | | 40 561 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 598.00 | | 1 084 948.00 | 4 595 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 993.00 | 149 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 607.00 | 604 713.00 | 4 766 225.00 | 309 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 607.00 | 461 720.00 | 4 318 383.00 | 309 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 669.00 | | 1 425.00 | 296 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 912.00 | | 1 082 799.00 | 4 006 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 017.00 | | 723.00 | 292 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 601.00 | 699 196.00 | 240 478.00 | 2 342 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 2 001.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 084.00 | 697 195.00 | 240 478.00 | 2 341 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 293 563.00 | 327 042.00 | 306 099.00 | 293 563.00 |
6T Sur comptes clients | 22 260.00 | 12 273.00 | 2 483.00 | 22 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 823.00 | 339 315.00 | 308 582.00 | 315 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 823.00 | 339 315.00 | 308 582.00 | 315 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 315.00 | 308 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814 828.00 | 10 814 828.00 | | 10 814 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 944.00 | 288 944.00 | | 288 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 291.00 | 279 291.00 | | 279 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 763.00 | 1 225 763.00 | | 1 225 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VB T. V. A. | 537 721.00 | 537 721.00 | | 537 721.00 |
VC Groupe et associés | 167 530.00 | 167 530.00 | | 167 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 801.00 | 1 689 053.00 | 19 748.00 | 1 708 801.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 454.00 | | | 655 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 003.00 | 289 003.00 | | 289 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 339.00 | 1 864 339.00 | | 1 864 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 116.00 | 4 265 319.00 | 10 797.00 | 4 276 116.00 |
VW T.V.A. | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 141.00 | 14 472 393.00 | 19 748.00 | 14 492 141.00 |