| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 804.00 | 3.00 | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
AN Terrains | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
AP Constructions | 770 075.00 | 368 540.00 | 401 535.00 | 770 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 324.00 | 748 781.00 | 52 543.00 | 801 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 451.00 | 1 916 266.00 | 1 190 185.00 | 3 106 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 396.00 | 3 161 364.00 | 2 153 031.00 | 5 314 396.00 |
BN En cours de production de biens | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BT Marchandises | 8 964 259.00 | 341 907.00 | 8 622 352.00 | 8 964 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 228.00 | 29 218.00 | 1 302 010.00 | 1 331 228.00 |
BZ Autres créances | 2 447 623.00 | | 2 447 623.00 | 2 447 623.00 |
CF Disponibilités | 1 991 735.00 | | 1 991 735.00 | 1 991 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 783 268.00 | 371 125.00 | 14 412 143.00 | 14 783 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 097 663.00 | 3 532 489.00 | 16 565 174.00 | 20 097 663.00 |
CU Autres participations | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809.00 | | | 908 809.00 |
DG Autres réserves | 2 004 975.00 | | | 2 004 975.00 |
DH Report à nouveau | -243 086.00 | | | -243 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 039.00 | | | 561 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 442.00 | | | 3 854 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796 082.00 | | | 5 796 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 045.00 | | | 5 349 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 046.00 | | | 1 068 046.00 |
EA Autres dettes | 280 864.00 | | | 280 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 387.00 | | | 157 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710 732.00 | | | 12 710 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 174.00 | | | 16 565 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 891 399.00 | | | 8 891 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 171 955.00 | | 32 171 955.00 | 32 171 955.00 |
FD Production vendue biens | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
FG Production vendue services | 3 832 313.00 | | 3 832 313.00 | 3 832 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 021 542.00 | | 36 021 542.00 | 36 021 542.00 |
FM Production stockée | | | 11 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 595 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 271 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 798 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 743 698.00 | | | 36 743 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 182 659.00 | | | 36 182 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 039.00 | | | 561 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 916.00 | | 358 301.00 | 5 196 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087.00 | 148 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 851.00 | 200 971.00 | 5 314 395.00 | 39 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | 197 884.00 | 4 867 407.00 | 39 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 094.00 | | | 298 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 165.00 | | 355 977.00 | 4 749 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 656.00 | | 2 324.00 | 149 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 461.00 | 308 288.00 | 184 385.00 | 3 037 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 994.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 651.00 | 307 294.00 | 184 385.00 | 3 032 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 916.00 | 341 907.00 | 280 916.00 | 280 916.00 |
6T Sur comptes clients | 33 823.00 | 189.00 | 4 794.00 | 33 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 739.00 | 342 096.00 | 285 710.00 | 314 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 739.00 | 342 096.00 | 285 710.00 | 314 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 096.00 | 285 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 045.00 | 5 349 045.00 | | 5 349 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 003.00 | 217 003.00 | | 217 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 864.00 | 280 864.00 | | 280 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 274.00 | 1 297 274.00 | | 1 297 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VB T. V. A. | 660 141.00 | 660 141.00 | | 660 141.00 |
VC Groupe et associés | 246 864.00 | 246 864.00 | | 246 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796 082.00 | 2 036 057.00 | 3 760 025.00 | 5 796 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 653.00 | 1 421 653.00 | | 1 421 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 856.00 | 3 794 913.00 | 9 943.00 | 3 804 856.00 |
VW T.V.A. | 431 816.00 | 431 816.00 | | 431 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 424.00 | 8 891 399.00 | 3 760 025.00 | 12 651 424.00 |