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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 436.00 | 8 755.00 | 1 680.00 | 10 436.00 |
AH Fonds commercial | 322 778.00 | | 322 778.00 | 322 778.00 |
AN Terrains | 148 061.00 | 140 438.00 | 7 622.00 | 148 061.00 |
AP Constructions | 1 776 444.00 | 1 371 500.00 | 404 944.00 | 1 776 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 697.00 | 933 585.00 | 72 112.00 | 1 005 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 204.00 | 2 368 283.00 | 1 345 922.00 | 3 714 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 478.00 | | 827 478.00 | 827 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 021.00 | 4 822 562.00 | 3 133 459.00 | 7 956 021.00 |
BN En cours de production de biens | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BT Marchandises | 16 425 296.00 | 565 775.00 | 15 859 521.00 | 16 425 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 497.00 | 58 237.00 | 1 425 260.00 | 1 483 497.00 |
BZ Autres créances | 3 149 221.00 | | 3 149 221.00 | 3 149 221.00 |
CF Disponibilités | 1 359 347.00 | | 1 359 347.00 | 1 359 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 549 222.00 | 624 011.00 | 21 925 211.00 | 22 549 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 505 244.00 | 5 446 573.00 | 25 058 670.00 | 30 505 244.00 |
CU Autres participations | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809.00 | | | 908 809.00 |
DG Autres réserves | 2 022 928.00 | | | 2 022 928.00 |
DH Report à nouveau | 490 337.00 | | | 490 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 756.00 | | | 575 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 535.00 | | | 4 620 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 736.00 | | | 6 482 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 336.00 | | | 401 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262 657.00 | | | 12 262 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 850.00 | | | 807 850.00 |
EA Autres dettes | 281 050.00 | | | 281 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 438 135.00 | | | 20 438 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 058 670.00 | | | 25 058 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 099 008.00 | | | 17 099 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 336.00 | | | 401 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 078 808.00 | | 37 078 808.00 | 37 078 808.00 |
FD Production vendue biens | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
FG Production vendue services | 4 596 366.00 | | 4 596 366.00 | 4 596 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 694 518.00 | | 41 694 518.00 | 41 694 518.00 |
FM Production stockée | | | -11 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 639 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 963 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 308 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 602.00 | |
GE Autres charges | | | 17 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 885 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 227.00 | | | 384 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 890 588.00 | | | 42 890 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 314 832.00 | | | 42 314 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 756.00 | | | 575 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 396.00 | | 2 754 595.00 | 5 314 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214.00 | 150 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 970.00 | 7 956 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 756.00 | 7 471 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 094.00 | | 35 119.00 | 298 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867 408.00 | | 2 716 233.00 | 4 867 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 894.00 | | 3 243.00 | 148 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 364.00 | 1 727 206.00 | 66 008.00 | 3 161 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 2 952.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 561.00 | 1 724 254.00 | 66 008.00 | 3 155 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 489 558.00 | 565 775.00 | 489 558.00 | 489 558.00 |
6T Sur comptes clients | 39 466.00 | 29 827.00 | 11 057.00 | 39 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 024.00 | 595 602.00 | 500 615.00 | 529 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 024.00 | 595 602.00 | 500 615.00 | 529 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 602.00 | 500 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262 657.00 | 12 262 657.00 | | 12 262 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 923.00 | 267 923.00 | | 267 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 050.00 | 281 050.00 | | 281 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 052.00 | 1 436 052.00 | | 1 436 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VB T. V. A. | 1 420 851.00 | 1 420 851.00 | | 1 420 851.00 |
VC Groupe et associés | 278 184.00 | 278 184.00 | | 278 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482 736.00 | 3 239 844.00 | 2 805 637.00 | 6 482 736.00 |
VI Groupe et associés | 401 336.00 | 401 336.00 | | 401 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 567.00 | | | 1 182 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 570.00 | | | 685 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 348.00 | 260 348.00 | | 260 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 920.00 | 1 093 920.00 | | 1 093 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 216.00 | 4 732 244.00 | 11 972.00 | 4 744 216.00 |
VW T.V.A. | 194 895.00 | 194 895.00 | | 194 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 341 900.00 | 17 099 008.00 | 2 805 637.00 | 20 341 900.00 |