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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 1 517.00 | 2 865.00 | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
AN Terrains | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
AP Constructions | 544 448.00 | 65 824.00 | 478 624.00 | 544 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 644.00 | 575 886.00 | 109 758.00 | 685 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 035.00 | 1 577 400.00 | 873 635.00 | 2 451 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 598.00 | 2 342 601.00 | 2 252 997.00 | 4 595 598.00 |
BN En cours de production de biens | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BT Marchandises | 10 006 497.00 | 293 563.00 | 9 712 933.00 | 10 006 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 892.00 | 22 260.00 | 1 742 632.00 | 1 764 892.00 |
BZ Autres créances | 2 979 345.00 | | 2 979 345.00 | 2 979 345.00 |
CF Disponibilités | 461 463.00 | | 461 463.00 | 461 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 241 434.00 | 315 823.00 | 14 925 611.00 | 15 241 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 837 033.00 | 2 658 424.00 | 17 178 609.00 | 19 837 033.00 |
CU Autres participations | 281 761.00 | | 281 761.00 | 281 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809.00 | | | 908 809.00 |
DG Autres réserves | 1 750 315.00 | | | 1 750 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 042.00 | | | 3 313 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 804.00 | | | 1 099 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 262.00 | | | 1 649 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998 046.00 | | | 9 998 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 188.00 | | | 873 188.00 |
EA Autres dettes | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 865 567.00 | | | 13 865 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 178 609.00 | | | 17 178 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 811 846.00 | | | 13 811 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 574 035.00 | | 36 574 035.00 | 36 574 035.00 |
FD Production vendue biens | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
FG Production vendue services | 3 371 000.00 | | 3 371 000.00 | 3 371 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 952 254.00 | | 39 952 254.00 | 39 952 254.00 |
FM Production stockée | | | -5 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 745 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 455 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 715.00 | |
GE Autres charges | | | 23 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 420 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 209.00 | | | 327 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -44.00 | | | -44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 974.00 | | | -24 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 667.00 | | | -10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 891 019.00 | | | 40 891 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 765 102.00 | | | 40 765 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 832.00 | | 447 316.00 | 4 257 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 292 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 550.00 | 4 595 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 489.00 | 4 006 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 569.00 | | 3 100.00 | 293 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 252.00 | | 301 148.00 | 3 815 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 011.00 | | 143 068.00 | 149 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 109.00 | 392 197.00 | 73 705.00 | 2 024 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 238.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 830.00 | 391 959.00 | 73 705.00 | 2 022 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 949.00 | 293 563.00 | 294 949.00 | 294 949.00 |
6T Sur comptes clients | 12 108.00 | 10 151.00 | | 12 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 058.00 | 303 715.00 | 294 949.00 | 307 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 186.00 | 303 715.00 | 309 077.00 | 321 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 715.00 | 309 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998 046.00 | 9 998 046.00 | | 9 998 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 028.00 | 260 028.00 | | 260 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 947.00 | 337 947.00 | | 337 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 537.00 | 1 738 537.00 | | 1 738 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VB T. V. A. | 362 406.00 | 362 406.00 | | 362 406.00 |
VC Groupe et associés | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 804.00 | 1 099 804.00 | | 1 099 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 262.00 | 1 649 262.00 | | 1 649 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 711.00 | 318 711.00 | | 318 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 719.00 | 1 995 719.00 | | 1 995 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 698.00 | 4 758 442.00 | 10 257.00 | 4 768 698.00 |
VW T.V.A. | 258 294.00 | 258 294.00 | | 258 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 811 846.00 | 13 811 846.00 | | 13 811 846.00 |