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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 4 810.00 | 997.00 | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
AN Terrains | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
AP Constructions | 770 075.00 | 337 739.00 | 432 336.00 | 770 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 682.00 | 733 321.00 | 55 361.00 | 788 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 583.00 | 1 839 617.00 | 1 188 966.00 | 3 028 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 916.00 | 3 037 461.00 | 2 159 455.00 | 5 196 916.00 |
BN En cours de production de biens | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BT Marchandises | 10 093 570.00 | 280 916.00 | 9 812 654.00 | 10 093 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 163.00 | 33 823.00 | 861 340.00 | 895 163.00 |
BZ Autres créances | 3 018 857.00 | | 3 018 857.00 | 3 018 857.00 |
CF Disponibilités | 3 858 426.00 | | 3 858 426.00 | 3 858 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 903 819.00 | 314 739.00 | 17 589 080.00 | 17 903 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 100 735.00 | 3 352 200.00 | 19 748 534.00 | 23 100 735.00 |
CU Autres participations | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809.00 | | | 908 809.00 |
DG Autres réserves | 2 004 975.00 | | | 2 004 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 086.00 | | | -243 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 403.00 | | | 3 293 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876 080.00 | | | 5 876 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 892.00 | | | 9 448 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 511.00 | | | 728 511.00 |
EA Autres dettes | 300 198.00 | | | 300 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 455 131.00 | | | 16 455 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 534.00 | | | 19 748 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 016 017.00 | | | 12 016 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 384 638.00 | | 30 384 638.00 | 30 384 638.00 |
FD Production vendue biens | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
FG Production vendue services | 3 327 707.00 | | 3 327 707.00 | 3 327 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 720 749.00 | | 33 720 749.00 | 33 720 749.00 |
FM Production stockée | | | -6 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 356 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 464 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 446 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 809.00 | | | -18 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 454 038.00 | | | 34 454 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 697 125.00 | | | 34 697 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 086.00 | | | -243 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 225.00 | | 779 498.00 | 4 766 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 149 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 810.00 | 70 998.00 | 5 196 916.00 | 277 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 810.00 | 68 531.00 | 4 749 165.00 | 277 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 094.00 | | | 298 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 383.00 | | 777 123.00 | 4 318 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 748.00 | | 2 375.00 | 149 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 319.00 | 294 875.00 | 58 733.00 | 2 801 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 292.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 801.00 | 293 583.00 | 58 733.00 | 2 797 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 506.00 | 280 916.00 | 314 506.00 | 314 506.00 |
6T Sur comptes clients | 32 050.00 | 4 978.00 | 3 205.00 | 32 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 556.00 | 285 895.00 | 317 711.00 | 346 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 556.00 | 285 895.00 | 317 711.00 | 346 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 895.00 | 317 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 892.00 | 9 448 892.00 | | 9 448 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 488.00 | 221 488.00 | | 221 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 855 998.00 | 855 998.00 | | 855 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VB T. V. A. | 851 801.00 | 851 801.00 | | 851 801.00 |
VC Groupe et associés | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 876 080.00 | 1 481 998.00 | 4 376 859.00 | 5 876 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 604.00 | 297 604.00 | | 297 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
VP Divers | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 614.00 | 1 463 614.00 | | 1 463 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 616.00 | 3 930 911.00 | 10 706.00 | 3 941 616.00 |
VW T.V.A. | 202 767.00 | 202 767.00 | | 202 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 410 099.00 | 12 016 017.00 | 4 376 859.00 | 16 410 099.00 |