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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 318.00 | 78 496.00 | 22 822.00 | 101 318.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 400 590.00 | 399 410.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 099.00 | 26 299.00 | 9 800.00 | 36 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 832.00 | 312 274.00 | 517 558.00 | 829 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 249.00 | 817 658.00 | 949 590.00 | 1 767 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BZ Autres créances | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CF Disponibilités | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 937.00 | 817 658.00 | 1 156 278.00 | 1 973 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 568.00 | 743 568.00 | | 743 568.00 |
DH Report à nouveau | -823 710.00 | -586 755.00 | | -823 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 105.00 | -236 955.00 | | -254 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 025.00 | 58 875.00 | | 51 025.00 |
DL TOTAL (I) | 163 239.00 | 425 194.00 | | 163 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 607.00 | 951 051.00 | | 812 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 5 900.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 431.00 | 64 992.00 | | 119 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 013.00 | 51 401.00 | | 41 013.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 6 647.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 040.00 | 1 079 991.00 | | 993 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 278.00 | 1 505 185.00 | | 1 156 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 897.00 | 272 429.00 | | 348 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 886.00 | | 840 886.00 | 840 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 886.00 | | 840 886.00 | 840 886.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 092.00 | |
GE Autres charges | | | 62 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | 3 540.00 | | 3 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 760.00 | 50 160.00 | | 62 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 20 603.00 | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 3 396.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 3 396.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 058.00 | 17 207.00 | | 7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 769.00 | 792 593.00 | | 852 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 874.00 | 1 029 548.00 | | 1 106 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 105.00 | -236 955.00 | | -254 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 049.00 | | 6 200.00 | 1 761 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 618.00 | | 3 700.00 | 97 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 431.00 | | 2 500.00 | 1 663 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 566.00 | 243 092.00 | | 574 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 830.00 | 14 666.00 | | 63 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 737.00 | 228 426.00 | | 510 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UX Autres créances clients | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VB T. V. A. | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VC Groupe et associés | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 002.00 | 147 859.00 | 558 872.00 | 792 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
VP Divers | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 435.00 | 328 292.00 | 558 872.00 | 972 435.00 |