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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 318.00 | 95 818.00 | 5 500.00 | 101 318.00 |
AP Constructions | 832 551.00 | 805 037.00 | 27 514.00 | 832 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 36 393.00 | 4 285.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 572.00 | 641 909.00 | 357 663.00 | 999 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 641.00 | 1 579 157.00 | 516 484.00 | 2 095 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CF Disponibilités | 429 707.00 | | 429 707.00 | 429 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 422.00 | | 547 422.00 | 547 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 063.00 | 1 579 157.00 | 1 063 906.00 | 2 643 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 568.00 | 743 568.00 | | 743 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 409.00 | -1 162 641.00 | | -1 098 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | 64 231.00 | | 17 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 625.00 | 27 475.00 | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 129 025.00 | 119 094.00 | | 129 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 375.00 | 414 516.00 | | 584 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 958.00 | 14 290.00 | | 53 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 801.00 | 178 939.00 | | 101 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 48 845.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 153 637.00 | 48 483.00 | | 153 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 881.00 | 705 074.00 | | 934 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 906.00 | 824 168.00 | | 1 063 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 204.00 | 456 814.00 | | 524 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 502.00 | | 663 502.00 | 663 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 502.00 | | 663 502.00 | 663 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 572.00 | |
GE Autres charges | | | 62 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | 148.00 | | 6 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744.00 | 24 648.00 | | 8 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 594.00 | 32 498.00 | | 16 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 3 383.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 6 554.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 797.00 | 25 944.00 | | 14 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 553.00 | 1 219 948.00 | | 737 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 773.00 | 1 155 717.00 | | 719 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 781.00 | 64 231.00 | | 17 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | 5 670.00 | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 608.00 | | 183 744.00 | 1 915 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 2 095 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 1 994 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 291.00 | | 183 744.00 | 1 814 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 296.00 | 138 572.00 | 3 710.00 | 1 444 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 478.00 | 138 572.00 | 3 710.00 | 1 348 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 422.00 | 36 422.00 | 250 000.00 | 286 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 953.00 | 137 276.00 | 133 767.00 | 297 953.00 |
VI Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 125.00 | | | 307 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 881.00 | 524 204.00 | 383 767.00 | 934 881.00 |