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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 318.00 | 95 818.00 | 5 500.00 | 101 318.00 |
AP Constructions | 832 551.00 | 745 327.00 | 87 224.00 | 832 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 914.00 | 34 697.00 | 3 218.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 017.00 | 568 455.00 | 350 562.00 | 919 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 608.00 | 1 444 296.00 | 471 312.00 | 1 915 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
CF Disponibilités | 203 102.00 | | 203 102.00 | 203 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 857.00 | | 352 857.00 | 352 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 465.00 | 1 444 296.00 | 824 168.00 | 2 268 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 568.00 | 743 566.00 | | 743 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 641.00 | -1 153 342.00 | | -1 162 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 231.00 | -9 299.00 | | 64 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 475.00 | 35 325.00 | | 27 475.00 |
DL TOTAL (I) | 119 094.00 | 62 713.00 | | 119 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 516.00 | 508 465.00 | | 414 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | 6 562.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 939.00 | 157 084.00 | | 178 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 845.00 | 53 676.00 | | 48 845.00 |
EA Autres dettes | 48 483.00 | 8 702.00 | | 48 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 074.00 | 734 489.00 | | 705 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 168.00 | 797 202.00 | | 824 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 814.00 | 380 661.00 | | 456 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 1 641.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 919.00 | | 1 182 919.00 | 1 182 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 919.00 | | 1 182 919.00 | 1 182 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 218.00 | |
GE Autres charges | | | 62 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | -1 367.00 | | 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 8 649.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 498.00 | 8 649.00 | | 32 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 865.00 | | 3 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 865.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 944.00 | 7 784.00 | | 25 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 948.00 | 1 137 016.00 | | 1 219 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 717.00 | 1 146 314.00 | | 1 155 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 231.00 | -9 299.00 | | 64 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 194.00 | | 100 738.00 | 1 853 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 325.00 | 1 915 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 325.00 | 1 814 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 877.00 | | 100 738.00 | 1 751 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 569.00 | 191 218.00 | 15 491.00 | 1 268 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 810.00 | 8.00 | | 95 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 759.00 | 191 210.00 | 15 491.00 | 1 172 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 939.00 | 178 939.00 | | 178 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VB T. V. A. | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 829.00 | 165 020.00 | 206 039.00 | 413 829.00 |
VI Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 917.00 | 456 108.00 | 206 039.00 | 704 917.00 |