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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 318.00 | 95 818.00 | 5 500.00 | 101 318.00 |
AP Constructions | 972 074.00 | 816 538.00 | 155 536.00 | 972 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 758.00 | 38 974.00 | 22 785.00 | 61 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 338.00 | 728 681.00 | 340 658.00 | 1 069 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 204 488.00 | 1 680 010.00 | 524 478.00 | 2 204 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CF Disponibilités | 467 640.00 | | 467 640.00 | 467 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 459.00 | | 557 459.00 | 557 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 947.00 | 1 680 010.00 | 1 081 937.00 | 2 761 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 568.00 | 743 568.00 | | 743 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 629.00 | -1 098 409.00 | | -1 080 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 858.00 | 17 781.00 | | 212 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 775.00 | 19 625.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 334 032.00 | 129 025.00 | | 334 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 628.00 | 584 375.00 | | 425 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 936.00 | 53 958.00 | | 81 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 251.00 | 101 801.00 | | 86 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 891.00 | 41 111.00 | | 41 891.00 |
EA Autres dettes | 112 199.00 | 153 637.00 | | 112 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 905.00 | 934 881.00 | | 747 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 937.00 | 1 063 906.00 | | 1 081 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 009.00 | 524 204.00 | | 401 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 442.00 | | 929 442.00 | 929 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 442.00 | | 929 442.00 | 929 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 853.00 | |
GE Autres charges | | | 62 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | 6 036.00 | | 9 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | 8 744.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | 16 594.00 | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 1 797.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 797.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 035.00 | 14 797.00 | | 11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 715.00 | 737 553.00 | | 1 078 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 857.00 | 719 773.00 | | 865 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 858.00 | 17 781.00 | | 212 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | 3 019.00 | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 641.00 | | 108 847.00 | 2 095 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 324.00 | | 108 847.00 | 1 994 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 157.00 | 100 853.00 | | 1 579 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 340.00 | 100 853.00 | | 1 483 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 677.00 | 78 733.00 | 328 789.00 | 410 677.00 |
VI Groupe et associés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 954.00 | 401 009.00 | 328 789.00 | 732 954.00 |