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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 318.00 | 95 818.00 | 5 500.00 | 101 318.00 |
AP Constructions | 972 074.00 | 833 756.00 | 138 308.00 | 972 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 042.00 | 46 439.00 | 32 603.00 | 79 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 201.00 | 824 372.00 | 365 830.00 | 1 190 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 635.00 | 1 800 394.00 | 542 240.00 | 2 342 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CF Disponibilités | 627 842.00 | | 627 842.00 | 627 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 590.00 | | 717 590.00 | 717 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 225.00 | 1 800 394.00 | 1 259 831.00 | 3 060 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 568.00 | 743 568.00 | | 743 568.00 |
DH Report à nouveau | -867 771.00 | -1 080 629.00 | | -867 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 657.00 | 212 858.00 | | 110 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925.00 | 11 775.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 436 840.00 | 334 032.00 | | 436 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 873.00 | 425 628.00 | | 336 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 492.00 | 81 936.00 | | 145 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 910.00 | 86 251.00 | | 105 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 558.00 | 41 891.00 | | 46 558.00 |
EA Autres dettes | 188 159.00 | 112 199.00 | | 188 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 991.00 | 747 905.00 | | 822 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 831.00 | 1 081 937.00 | | 1 259 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 610.00 | 401 009.00 | | 581 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 537.00 | | 1 225 537.00 | 1 225 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 537.00 | | 1 225 537.00 | 1 225 537.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 384.00 | |
GE Autres charges | | | 102 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | 3 746.00 | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 838.00 | 11 596.00 | | 13 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 838.00 | 11 035.00 | | 13 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 061.00 | 1 078 715.00 | | 1 282 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 404.00 | 865 857.00 | | 1 171 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 657.00 | 212 858.00 | | 110 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 488.00 | | 138 147.00 | 2 204 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 171.00 | | 138 147.00 | 2 103 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 010.00 | 120 384.00 | | 1 680 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 192.00 | 120 384.00 | | 1 584 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 944.00 | 94 882.00 | 237 063.00 | 331 944.00 |
VI Groupe et associés | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 672.00 | 581 610.00 | 237 063.00 | 818 672.00 |