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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 318.00 | 91 931.00 | 9 387.00 | 101 318.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 514 910.00 | 285 090.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 193.00 | 33 518.00 | 3 675.00 | 37 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 615.00 | 417 838.00 | 419 778.00 | 837 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 126.00 | 1 058 197.00 | 717 929.00 | 1 776 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BZ Autres créances | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
CF Disponibilités | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 511.00 | 1 058 197.00 | 944 314.00 | 2 002 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 568.00 | 743 568.00 | | 743 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 815.00 | -823 710.00 | | -1 077 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 527.00 | -254 105.00 | | -75 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 175.00 | 51 025.00 | | 43 175.00 |
DL TOTAL (I) | 79 862.00 | 163 239.00 | | 79 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 858.00 | 812 607.00 | | 661 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 6 384.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 943.00 | 119 431.00 | | 131 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 695.00 | 41 013.00 | | 52 695.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 316.00 | | 8 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 13 289.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 453.00 | 993 040.00 | | 864 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 314.00 | 1 156 278.00 | | 944 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 333.00 | 348 897.00 | | 358 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 4 016.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 893.00 | 149.00 | 1 036 042.00 | 1 035 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 893.00 | 149.00 | 1 036 042.00 | 1 035 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 538.00 | |
GE Autres charges | | | 62 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | 3 191.00 | | 4 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 718.00 | 7 850.00 | | 22 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 718.00 | 7 850.00 | | 22 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 792.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 792.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 873.00 | 7 058.00 | | 20 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 696.00 | 852 769.00 | | 1 063 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 223.00 | 1 106 874.00 | | 1 139 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 527.00 | -254 105.00 | | -75 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 249.00 | | 8 877.00 | 1 767 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 931.00 | | 8 877.00 | 1 665 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 658.00 | 240 538.00 | | 817 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 496.00 | 13 435.00 | | 78 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 163.00 | 227 103.00 | | 739 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
VB T. V. A. | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VC Groupe et associés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 702.00 | 153 582.00 | 420 849.00 | 659 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VP Divers | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 167.00 | 357 047.00 | 420 849.00 | 863 167.00 |