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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 318.00 | 95 810.00 | 5 508.00 | 101 318.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 629 230.00 | 170 770.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675.00 | 35 626.00 | 5 049.00 | 40 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 893.00 | 507 903.00 | 387 990.00 | 895 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 194.00 | 1 268 569.00 | 584 626.00 | 1 853 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CF Disponibilités | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 771.00 | 1 268 569.00 | 797 202.00 | 2 065 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 566.00 | 743 568.00 | | 743 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 342.00 | -1 077 815.00 | | -1 153 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 299.00 | -75 527.00 | | -9 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 325.00 | 43 175.00 | | 35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 62 713.00 | 79 862.00 | | 62 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 465.00 | 661 858.00 | | 508 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 6 097.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 084.00 | 131 943.00 | | 157 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 676.00 | 52 695.00 | | 53 676.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 8 359.00 | | 8 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 489.00 | 864 453.00 | | 734 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 202.00 | 944 314.00 | | 797 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 661.00 | 358 333.00 | | 380 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | 1 286.00 | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 336.00 | | 1 120 336.00 | 1 120 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 336.00 | | 1 120 336.00 | 1 120 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 372.00 | |
GE Autres charges | | | 62 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 367.00 | 4 070.00 | | -1 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 649.00 | 22 718.00 | | 8 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 649.00 | 22 718.00 | | 8 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 1 845.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 1 845.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 784.00 | 20 873.00 | | 7 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 016.00 | 1 063 696.00 | | 1 137 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 314.00 | 1 139 223.00 | | 1 146 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 299.00 | -75 527.00 | | -9 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | 1 919.00 | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 126.00 | | 77 068.00 | 1 776 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 808.00 | | 77 068.00 | 1 674 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 197.00 | 210 372.00 | | 1 058 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 931.00 | 3 879.00 | | 91 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 266.00 | 206 493.00 | | 966 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 084.00 | 157 084.00 | | 157 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VC Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 120.00 | 152 290.00 | 289 310.00 | 506 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 848.00 | 379 016.00 | 289 310.00 | 732 848.00 |