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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 17.00 | 6 865.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 2 585.00 | 14 974.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 5 545.00 | 11 020.00 | 16 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 068.00 | 8 148.00 | 70 920.00 | 79 068.00 |
BT Marchandises | 1 818 199.00 | 20 636.00 | 1 797 562.00 | 1 818 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180 505.00 | | 6 180 505.00 | 6 180 505.00 |
BZ Autres créances | 260 731.00 | | 260 731.00 | 260 731.00 |
CF Disponibilités | 1 270 608.00 | | 1 270 608.00 | 1 270 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 472.00 | | 224 472.00 | 224 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 517.00 | 20 636.00 | 9 733 880.00 | 9 754 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 586.00 | 28 785.00 | 9 804 800.00 | 9 833 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 807.00 | | | -1 853 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 555.00 | | | 2 793 555.00 |
DL TOTAL (I) | 949 748.00 | | | 949 748.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676 110.00 | | | 7 676 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 873.00 | | | 816 873.00 |
EA Autres dettes | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 052.00 | | | 8 645 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 800.00 | | | 9 804 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 645 052.00 | | | 8 645 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 159 788.00 | 1 357.00 | 21 161 145.00 | 21 159 788.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 159 863.00 | 1 357.00 | 21 161 220.00 | 21 159 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 193 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 131 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 609.00 | | | 359 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 222 780.00 | | | 21 222 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429 224.00 | | | 18 429 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 555.00 | | | 2 793 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 425.00 | | 68 474.00 | 25 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 831.00 | 79 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 831.00 | 34 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 6 282.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | | 26 191.00 | 22 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 36 000.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 234.00 | 7 745.00 | 14 831.00 | 15 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 7 728.00 | 14 831.00 | 15 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 210 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 448.00 | 20 636.00 | 8 448.00 | 8 448.00 |
6T Sur comptes clients | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 20 636.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 897.00 | 230 636.00 | 46 897.00 | 46 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 636.00 | 21 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676 110.00 | 7 676 110.00 | | 7 676 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 913.00 | 210 913.00 | | 210 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 180 505.00 | | | 6 180 505.00 |
VB T. V. A. | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 472.00 | | | 224 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703 769.00 | 6 665 709.00 | 38 060.00 | 6 703 769.00 |
VW T.V.A. | 212 274.00 | 212 274.00 | | 212 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 052.00 | 8 645 052.00 | | 8 645 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974 898.00 | | | 974 898.00 |
ST Autres comptes | 2 184 454.00 | | | 2 184 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200 247.00 | | | 3 200 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 206 969.00 | | | 4 206 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 001 361.00 | | | 3 001 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 535 272.00 | | | 6 535 272.00 |