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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 282.00 | 600.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 615.00 | 15 592.00 | 17 022.00 | 32 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 958.00 | 39 435.00 | 64 522.00 | 103 958.00 |
BT Marchandises | 3 050 230.00 | 5 729.00 | 3 044 500.00 | 3 050 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 358.00 | | 710 358.00 | 710 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375 877.00 | 355 268.00 | 9 020 609.00 | 9 375 877.00 |
BZ Autres créances | 1 285 648.00 | | 1 285 648.00 | 1 285 648.00 |
CF Disponibilités | 1 094 456.00 | | 1 094 456.00 | 1 094 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 551 329.00 | 360 997.00 | 15 190 331.00 | 15 551 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 655 287.00 | 400 433.00 | 15 254 854.00 | 15 655 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 458 964.00 | | | 2 458 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 568.00 | | | 736 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 532.00 | | | 3 206 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081 085.00 | | | 10 081 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 009.00 | | | 1 451 009.00 |
EA Autres dettes | 310 477.00 | | | 310 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 657.00 | | | 11 945 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 854.00 | | | 15 254 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 657.00 | | | 11 845 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 581 189.00 | 451 599.00 | 28 032 788.00 | 27 581 189.00 |
FG Production vendue services | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 605 186.00 | 451 599.00 | 28 056 785.00 | 27 605 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 065 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 175 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 704.00 | |
GE Autres charges | | | 15 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 000 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 354.00 | | | 28 065 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 328 786.00 | | | 27 328 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 568.00 | | | 736 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 861.00 | | 18 140.00 | 93 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 103 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 042.00 | 50 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | | 18 140.00 | 40 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 959.00 | 24 705.00 | | 77 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 258.00 | 5 730.00 | 6 258.00 | 6 258.00 |
6T Sur comptes clients | 248 219.00 | 286 457.00 | 179 407.00 | 248 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 477.00 | 292 187.00 | 185 665.00 | 254 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 436.00 | 316 892.00 | 185 665.00 | 332 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 484.00 | 6 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081 085.00 | 10 081 085.00 | | 10 081 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 009.00 | 1 451 009.00 | | 1 451 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 477.00 | 310 477.00 | | 310 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 375 877.00 | 9 117 563.00 | 258 314.00 | 9 375 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 649.00 | 1 285 649.00 | | 1 285 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 743 184.00 | 10 437 970.00 | 305 214.00 | 10 743 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 658.00 | 11 845 658.00 | | 11 945 658.00 |