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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 282.00 | 600.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 426.00 | 39 012.00 | 47 414.00 | 86 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 769.00 | 62 855.00 | 288 914.00 | 351 769.00 |
BT Marchandises | 3 302 653.00 | 29 586.00 | 3 273 066.00 | 3 302 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955 782.00 | 224 475.00 | 10 731 307.00 | 10 955 782.00 |
BZ Autres créances | 1 704 891.00 | | 1 704 891.00 | 1 704 891.00 |
CF Disponibilités | 5 245 114.00 | | 5 245 114.00 | 5 245 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 618.00 | | 147 618.00 | 147 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 356 059.00 | 254 061.00 | 21 101 997.00 | 21 356 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 707 829.00 | 316 916.00 | 21 390 912.00 | 21 707 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 777 089.00 | | | 3 777 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 411.00 | | | 1 568 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 501.00 | | | 5 356 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831 721.00 | | | 13 831 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 603.00 | | | 2 062 603.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 319.00 | | | 15 901 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 390 912.00 | | | 21 390 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 901 319.00 | | | 15 901 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 540 723.00 | 919 666.00 | 36 460 389.00 | 35 540 723.00 |
FG Production vendue services | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 563 664.00 | 919 666.00 | 36 483 330.00 | 35 563 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 946 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 122 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 753.00 | |
GE Autres charges | | | 239 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 856 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 996.00 | | | 580 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 005 905.00 | | | 37 005 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 437 493.00 | | | 35 437 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 411.00 | | | 1 568 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 688.00 | | 239 401.00 | 149 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 240 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 319.00 | 351 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 103 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 905.00 | | 9 401.00 | 95 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | 230 000.00 | 46 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 768.00 | 14 407.00 | 1 319.00 | 49 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 485.00 | 14 407.00 | 1 319.00 | 43 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 338.00 | 19 753.00 | | 113 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 408.00 | 29 586.00 | 36 408.00 | 36 408.00 |
6T Sur comptes clients | 414 745.00 | 224 475.00 | 414 745.00 | 414 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 153.00 | 254 062.00 | 451 153.00 | 451 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 491.00 | 273 815.00 | 451 153.00 | 564 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 815.00 | 451 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831 722.00 | 13 831 722.00 | | 13 831 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062 604.00 | 2 062 604.00 | | 2 062 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 955 783.00 | 10 955 783.00 | | 10 955 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 892.00 | 1 704 892.00 | | 1 704 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 049 192.00 | 12 808 292.00 | 240 900.00 | 13 049 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 901 320.00 | 15 901 320.00 | | 15 901 320.00 |