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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 6 283.00 | 600.00 | 6 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 996.00 | 52 172.00 | 34 824.00 | 86 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 339.00 | 76 014.00 | 276 324.00 | 352 339.00 |
BT Marchandises | 3 778 972.00 | 4 634.00 | 3 774 338.00 | 3 778 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030 056.00 | 91 100.00 | 8 938 956.00 | 9 030 056.00 |
BZ Autres créances | 2 452 624.00 | | 2 452 624.00 | 2 452 624.00 |
CF Disponibilités | 3 096 373.00 | | 3 096 373.00 | 3 096 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456 362.00 | 95 735.00 | 18 360 627.00 | 18 456 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 808 700.00 | 171 749.00 | 18 636 951.00 | 18 808 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 345 501.00 | 3 777 090.00 | | 5 345 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 032.00 | 1 568 412.00 | | 1 360 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 716 534.00 | 5 356 501.00 | | 6 716 534.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 075.00 | 133 091.00 | | 127 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 075.00 | 133 091.00 | | 177 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741.00 | 2 190.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844 609.00 | 13 831 722.00 | | 9 844 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 842.00 | 2 062 604.00 | | 1 448 842.00 |
EA Autres dettes | 446 152.00 | 4 804.00 | | 446 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743 343.00 | 15 901 320.00 | | 11 743 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 636 951.00 | 21 390 912.00 | | 18 636 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 741.00 | 2 190.00 | | 3 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 782 809.00 | 993 998.00 | 40 776 807.00 | 39 782 809.00 |
FG Production vendue services | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 798 341.00 | 993 998.00 | 40 792 340.00 | 39 798 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 063 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 923 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 536 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 235 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 421.00 | 59 056.00 | | -21 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 873.00 | 580 996.00 | | 446 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 063 866.00 | 37 005 906.00 | | 41 063 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 703 834.00 | 35 437 494.00 | | 39 703 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 032.00 | 1 568 412.00 | | 1 360 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 770.00 | | 569.00 | 351 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 987.00 | | 569.00 | 103 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 855.00 | 13 159.00 | | 62 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 572.00 | 13 159.00 | | 56 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 091.00 | 50 000.00 | 6 017.00 | 133 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 091.00 | 50 000.00 | 6 017.00 | 133 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 030 056.00 | 9 030 056.00 | | 9 030 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452 624.00 | 2 452 624.00 | | 2 452 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821 916.00 | 11 581 016.00 | 240 900.00 | 11 821 916.00 |