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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 282.00 | 600.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 345.00 | 25 925.00 | 52 420.00 | 78 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 688.00 | 49 768.00 | 99 920.00 | 149 688.00 |
BT Marchandises | 2 855 786.00 | 36 408.00 | 2 819 378.00 | 2 855 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 413.00 | 414 745.00 | 9 933 668.00 | 10 348 413.00 |
BZ Autres créances | 1 774 029.00 | | 1 774 029.00 | 1 774 029.00 |
CF Disponibilités | 1 061 095.00 | | 1 061 095.00 | 1 061 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 066 723.00 | 451 153.00 | 15 615 570.00 | 16 066 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 411.00 | 500 921.00 | 15 715 490.00 | 16 216 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 195 532.00 | | | 3 195 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 556.00 | | | 581 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 089.00 | | | 3 788 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956 784.00 | | | 9 956 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 212.00 | | | 1 833 212.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 814 062.00 | | | 11 814 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 715 490.00 | | | 15 715 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 806 942.00 | | | 11 806 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 075 968.00 | 836 977.00 | 31 912 946.00 | 31 075 968.00 |
FG Production vendue services | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 115 365.00 | 836 977.00 | 31 952 342.00 | 31 115 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 960 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 247 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 15 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 089 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 630.00 | | | -53 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 224.00 | | | 236 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 961 124.00 | | | 31 961 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 379 567.00 | | | 31 379 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 556.00 | | | 581 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 958.00 | | 46 780.00 | 103 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 149 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 95 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 175.00 | | 46 780.00 | 50 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 435.00 | 11 382.00 | 1 049.00 | 39 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | 11 382.00 | 1 049.00 | 33 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 664.00 | 10 674.00 | | 102 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 730.00 | 36 408.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
6T Sur comptes clients | 355 268.00 | 59 477.00 | | 355 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 998.00 | 95 885.00 | 5 730.00 | 360 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 662.00 | 106 559.00 | 5 730.00 | 463 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 559.00 | 5 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956 785.00 | 9 956 785.00 | | 9 956 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 212.00 | 1 833 212.00 | | 1 833 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 348 414.00 | 10 348 414.00 | | 10 348 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 030.00 | 1 774 030.00 | | 1 774 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 196 742.00 | 12 149 842.00 | 46 900.00 | 12 196 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 814 063.00 | 11 806 942.00 | | 11 814 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |