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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 282.00 | 600.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 517.00 | 17 857.00 | 4 660.00 | 22 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 860.00 | 41 700.00 | 52 160.00 | 93 860.00 |
BT Marchandises | 1 779 779.00 | 6 257.00 | 1 773 521.00 | 1 779 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276 258.00 | 248 218.00 | 8 028 039.00 | 8 276 258.00 |
BZ Autres créances | 1 042 953.00 | | 1 042 953.00 | 1 042 953.00 |
CF Disponibilités | 2 019 434.00 | | 2 019 434.00 | 2 019 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270 036.00 | 254 476.00 | 13 015 560.00 | 13 270 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 363 897.00 | 296 177.00 | 13 067 720.00 | 13 363 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 417.00 | | | 1 691 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 505.00 | | | 845 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 923.00 | | | 2 547 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087 591.00 | | | 9 087 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 636.00 | | | 1 264 636.00 |
EA Autres dettes | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 519 797.00 | | | 10 519 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 720.00 | | | 13 067 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 519 797.00 | | | 10 519 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 315 565.00 | | 26 315 565.00 | 26 315 565.00 |
FG Production vendue services | -10 985.00 | | -10 985.00 | -10 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 304 580.00 | | 26 304 580.00 | 26 304 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 444 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 293 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 599 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 476.00 | |
GE Autres charges | | | 19 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 215 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 899.00 | | | 383 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 444 907.00 | | | 26 444 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 599 402.00 | | | 25 599 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 505.00 | | | 845 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 020.00 | | 8 840.00 | 85 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 060.00 | | 8 840.00 | 38 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 432.00 | 12 268.00 | | 29 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 12 268.00 | | 23 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 454.00 | 6 257.00 | 45 454.00 | 45 454.00 |
6T Sur comptes clients | 61 995.00 | 248 218.00 | 61 995.00 | 61 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 450.00 | 254 476.00 | 107 450.00 | 107 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 450.00 | 254 476.00 | 107 450.00 | 107 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 476.00 | 107 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087 591.00 | 9 087 591.00 | | 9 087 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 056.00 | 261 056.00 | | 261 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 968.00 | 167 968.00 | | 167 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 953 777.00 | | | 7 953 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 480.00 | | | 322 480.00 |
VB T. V. A. | 978 780.00 | | | 978 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517 721.00 | 9 470 821.00 | 46 900.00 | 9 517 721.00 |
VW T.V.A. | 726 468.00 | 726 468.00 | | 726 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 519 797.00 | 10 519 797.00 | | 10 519 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 743.00 | | | 508 743.00 |
ST Autres comptes | 2 187 311.00 | | | 2 187 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 122.00 | | | 203 122.00 |
YT Sous‐traitance | 4 672 652.00 | | | 4 672 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 215 138.00 | | | 5 215 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 268 799.00 | | | 4 268 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 599 729.00 | | | 7 599 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |