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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 282.00 | 600.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 11 365.00 | 6 194.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 517.00 | 11 784.00 | 10 733.00 | 22 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 020.00 | 29 432.00 | 55 588.00 | 85 020.00 |
BT Marchandises | 3 355 157.00 | 45 454.00 | 3 309 702.00 | 3 355 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104 323.00 | 61 995.00 | 7 042 327.00 | 7 104 323.00 |
BZ Autres créances | 917 118.00 | | 917 118.00 | 917 118.00 |
CF Disponibilités | 1 516 991.00 | | 1 516 991.00 | 1 516 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 953 617.00 | 107 450.00 | 12 846 167.00 | 12 953 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 638.00 | 136 882.00 | 12 901 755.00 | 13 038 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 748.00 | | | 939 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 669.00 | | | 752 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 417.00 | | | 1 702 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 599.00 | | | 9 814 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 218.00 | | | 1 121 218.00 |
EA Autres dettes | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 199 338.00 | | | 11 199 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 755.00 | | | 12 901 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 199 338.00 | | | 11 199 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 580 957.00 | | 23 580 957.00 | 23 580 957.00 |
FG Production vendue services | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 598 422.00 | | 23 598 422.00 | 23 598 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 839 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 911 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 450.00 | |
GE Autres charges | | | 210 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 751 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 839 419.00 | | | 23 839 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 086 749.00 | | | 23 086 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 669.00 | | | 752 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 068.00 | | 5 951.00 | 79 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | | 5 951.00 | 34 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 21 283.00 | | 8 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 6 265.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 15 018.00 | | 8 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 636.00 | 45 454.00 | 20 636.00 | 20 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 636.00 | 107 450.00 | 20 636.00 | 20 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 636.00 | 107 450.00 | 230 636.00 | 230 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 450.00 | 230 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 599.00 | 9 814 599.00 | | 9 814 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 468.00 | 230 468.00 | | 230 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 912.00 | 256 912.00 | | 256 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 104 323.00 | | | 7 104 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VB T. V. A. | 860 633.00 | | | 860 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VP Divers | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 119 528.00 | 8 081 468.00 | 38 060.00 | 8 119 528.00 |
VW T.V.A. | 709 151.00 | 709 151.00 | | 709 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 199 338.00 | 11 199 338.00 | | 11 199 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964 134.00 | | | 964 134.00 |
ST Autres comptes | 2 574 937.00 | | | 2 574 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
YT Sous‐traitance | 3 928 327.00 | | | 3 928 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 759 801.00 | | | 4 759 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 637 771.00 | | | 4 637 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 666 434.00 | | | 7 666 434.00 |