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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 180 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 869 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 71 377.00 | |
BF Prêts | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 188 293.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 812.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 423 168.00 | |
BT Marchandises | | | 41 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 817 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 372 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 978 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 167 070.00 | |
CU Autres participations | | | 20 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 766.00 | 92 466.00 | | 86 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 248.00 | 326 248.00 | | 326 248.00 |
DG Autres réserves | 573 699.00 | 532 762.00 | | 573 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 766.00 | 40 937.00 | | 158 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 584.00 | 1 086 517.00 | | 1 239 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 801.00 | 19 571.00 | | 21 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 801.00 | 19 571.00 | | 21 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 970.00 | 621 111.00 | | 548 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 141.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 803.00 | 1 473 899.00 | | 1 197 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 511.00 | 163 141.00 | | 158 511.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 905 685.00 | 2 258 322.00 | | 1 905 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 070.00 | 3 364 410.00 | | 3 167 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 315.00 | 1 717 608.00 | | 1 440 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 363 191.00 | |
FM Production stockée | | | 17 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 15 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 1 264.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 970.00 | 5 421 428.00 | | 5 481 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 204.00 | 5 380 491.00 | | 5 323 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 766.00 | 40 937.00 | | 158 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 412.00 | | 70 973.00 | 3 282 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 132 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 951.00 | 3 347 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 3 215 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 165.00 | | 62 933.00 | 3 154 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 247.00 | | 8 040.00 | 128 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 571.00 | 2 230.00 | | 19 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 571.00 | 2 230.00 | | 19 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 803.00 | 1 197 803.00 | | 1 197 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 5 200.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 816 147.00 | | | 816 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 970.00 | 84 000.00 | 337 326.00 | 548 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 511.00 | 936 401.00 | 35 110.00 | 971 511.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 285.00 | 1 440 315.00 | 337 326.00 | 1 905 285.00 |