| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 111 438.00 | 1 388.00 | 110 050.00 | 111 438.00 |
AP Constructions | 2 410 299.00 | 1 203 857.00 | 1 206 441.00 | 2 410 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 531.00 | 1 668 969.00 | 409 561.00 | 2 078 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 527.00 | 28 443.00 | 1 084.00 | 29 527.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 473.00 | 2 904 508.00 | 1 880 965.00 | 4 785 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 014.00 | | 602 014.00 | 602 014.00 |
BT Marchandises | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 430.00 | | 1 122 430.00 | 1 122 430.00 |
BZ Autres créances | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 441 002.00 | | 441 002.00 | 441 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 432.00 | | 2 432 432.00 | 2 432 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 906.00 | 2 904 508.00 | 4 313 397.00 | 7 217 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 572.00 | 84 310.00 | | 82 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 819.00 | 332 678.00 | | 405 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
DG Autres réserves | 1 212 336.00 | 1 193 144.00 | | 1 212 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 680.00 | 21 920.00 | | 89 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 497.00 | 1 761 526.00 | | 1 999 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 468.00 | 29 404.00 | | 38 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 468.00 | 29 404.00 | | 38 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 183.00 | 514 196.00 | | 278 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 602.00 | 1 432 722.00 | | 1 627 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 87.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 687.00 | 122 447.00 | | 143 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 614.00 | 191 572.00 | | 203 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 841.00 | 10 600.00 | | 21 841.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 121.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 431.00 | 2 271 748.00 | | 2 275 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 397.00 | 4 062 679.00 | | 4 313 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 090.00 | 1 993 862.00 | | 2 235 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 104 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 458 995.00 | |
FM Production stockée | | | -4 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 052 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 974.00 | 6 133.00 | | 22 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 610.00 | 6 133.00 | | 22 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 3 355.00 | | 16 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 021.00 | 6 346 613.00 | | 7 561 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 341.00 | 6 324 693.00 | | 7 471 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 680.00 | 21 920.00 | | 89 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 768.00 | | 69 048.00 | 4 731 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 4 785 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 4 644 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 213.00 | | 56 925.00 | 4 603 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 705.00 | | 12 124.00 | 126 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 167.00 | 269 684.00 | 15 342.00 | 2 650 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 317.00 | 269 684.00 | 15 342.00 | 2 648 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 404.00 | 9 064.00 | | 29 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 404.00 | 9 064.00 | | 29 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 291.00 | 1 771 291.00 | | 1 771 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 430.00 | 1 122 430.00 | | 1 122 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 184.00 | 238 162.00 | 40 022.00 | 278 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 670.00 | | | 235 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 445.00 | 1 242 135.00 | 34 310.00 | 1 276 445.00 |
VW T.V.A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 113.00 | 2 235 091.00 | 40 022.00 | 2 275 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |