| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 111 438.00 | 1 388.00 | 110 050.00 | 111 438.00 |
AP Constructions | 2 402 417.00 | 1 080 816.00 | 1 321 601.00 | 2 402 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 993.00 | 1 533 709.00 | 522 284.00 | 2 055 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 363.00 | 32 403.00 | 959.00 | 33 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 767.00 | 2 650 166.00 | 2 081 600.00 | 4 731 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 583.00 | | 606 583.00 | 606 583.00 |
BT Marchandises | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 152.00 | | 947 152.00 | 947 152.00 |
BZ Autres créances | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 078.00 | | 1 981 078.00 | 1 981 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 846.00 | 2 650 166.00 | 4 062 679.00 | 6 712 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 310.00 | 80 259.00 | | 84 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 678.00 | 312 678.00 | | 332 678.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
DG Autres réserves | 1 193 144.00 | 1 013 919.00 | | 1 193 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920.00 | 179 225.00 | | 21 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 526.00 | 1 715 554.00 | | 1 761 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 404.00 | 26 956.00 | | 29 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 404.00 | 26 956.00 | | 29 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 196.00 | 298 051.00 | | 514 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 170.00 | 1 449 000.00 | | 1 555 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 572.00 | 175 468.00 | | 191 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 235 306.00 | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 748.00 | 2 157 826.00 | | 2 271 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 679.00 | 3 900 337.00 | | 4 062 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 861.00 | 1 944 342.00 | | 1 993 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 834 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 171 525.00 | |
FM Production stockée | | | 82 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 44 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 825.00 | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 183.00 | 12 247.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 62 204.00 | | 6 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | 58 448.00 | | 6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 562.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 613.00 | 6 381 060.00 | | 6 346 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 693.00 | 6 201 834.00 | | 6 324 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 920.00 | 179 225.00 | | 21 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 774.00 | | 2 262 094.00 | 3 851 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 101.00 | 4 731 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382 101.00 | 4 603 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723 244.00 | | 2 262 070.00 | 3 723 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 681.00 | | 24.00 | 126 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 046.00 | 230 403.00 | 73 283.00 | 2 493 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 451.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 647.00 | 229 952.00 | 73 283.00 | 2 491 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 956.00 | 2 448.00 | | 26 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 956.00 | 2 448.00 | | 26 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 170.00 | 1 555 170.00 | | 1 555 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 947 152.00 | 947 152.00 | | 947 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 197.00 | 236 397.00 | 277 799.00 | 514 197.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 652.00 | 1 094 342.00 | 34 310.00 | 1 128 652.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 661.00 | 1 993 862.00 | 277 799.00 | 2 271 661.00 |