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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 428.00 | 1 388.00 | 10 040.00 | 11 428.00 |
AP Constructions | 1 217 548.00 | 1 069 292.00 | 148 256.00 | 1 217 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 946.00 | 1 232 964.00 | 732 982.00 | 1 965 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 172.00 | 27 875.00 | 4 296.00 | 32 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 801.00 | 2 331 520.00 | 1 073 280.00 | 3 404 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 438.00 | | 481 438.00 | 481 438.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 195.00 | 6 788.00 | 1 040 406.00 | 1 047 195.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 714.00 | 537.00 | 352 177.00 | 352 714.00 |
CF Disponibilités | 395 820.00 | | 395 820.00 | 395 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 779.00 | 7 325.00 | 2 399 453.00 | 2 406 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 580.00 | 2 338 846.00 | 3 472 734.00 | 5 811 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 077.00 | 86 766.00 | | 79 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332 282.00 | 326 247.00 | | 332 282.00 |
DG Autres réserves | 726 430.00 | 573 698.00 | | 726 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 395.00 | 158 766.00 | | 169 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 290.00 | 1 239 583.00 | | 1 401 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 395.00 | 21 801.00 | | 22 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 395.00 | 21 801.00 | | 22 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 476.00 | 548 970.00 | | 465 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 113.00 | 1 052 128.00 | | 1 230 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | 145 674.00 | | 148 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 579.00 | 158 511.00 | | 165 579.00 |
EA Autres dettes | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 048.00 | 1 905 685.00 | | 2 049 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 734.00 | 3 167 070.00 | | 3 472 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 740.00 | 1 440 315.00 | | 1 668 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 088.00 | | 311 088.00 | 311 088.00 |
FD Production vendue biens | 5 318 084.00 | | 5 318 084.00 | 5 318 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 172.00 | | 5 629 172.00 | 5 629 172.00 |
FM Production stockée | | | 58 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 2 932.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 074.00 | 5 481 970.00 | | 5 774 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 679.00 | 5 323 204.00 | | 5 604 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 396.00 | 158 766.00 | | 169 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 433.00 | | 62 568.00 | 3 347 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 177 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 3 404 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 146.00 | | 11 950.00 | 3 215 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 286.00 | | 50 619.00 | 132 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 140.00 | 172 381.00 | | 2 159 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 140.00 | 172 381.00 | | 2 159 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 801.00 | 594.00 | | 21 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 789.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 801.00 | 7 920.00 | | 21 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 383.00 | | |
UG ‐ Financières | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 264.00 | 1 378 264.00 | | 1 378 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 195.00 | | | 1 047 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 477.00 | 85 169.00 | 340 262.00 | 465 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 054.00 | 1 157 152.00 | 84 903.00 | 1 242 054.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 049.00 | 1 668 741.00 | 340 262.00 | 2 049 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |