| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 438.00 | 1 388.00 | 10 050.00 | 11 438.00 |
AP Constructions | 1 251 587.00 | 1 096 943.00 | 154 644.00 | 1 251 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 388.00 | 1 236 882.00 | 779 505.00 | 2 016 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 772.00 | 30 561.00 | 2 210.00 | 32 772.00 |
AX Avances et acomptes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 728.00 | 2 365 775.00 | 1 140 952.00 | 3 506 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 612.00 | | 481 612.00 | 481 612.00 |
BT Marchandises | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 749.00 | | 909 749.00 | 909 749.00 |
BZ Autres créances | 112 823.00 | | 112 823.00 | 112 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 492 349.00 | | 492 349.00 | 492 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 663.00 | | 2 295 663.00 | 2 295 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 391.00 | 2 365 775.00 | 3 436 615.00 | 5 802 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 959.00 | 79 077.00 | | 79 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 971.00 | 332 282.00 | | 339 971.00 |
DG Autres réserves | 888 136.00 | 726 430.00 | | 888 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 856.00 | 169 395.00 | | 133 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 029.00 | 1 401 290.00 | | 1 536 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 950.00 | 22 395.00 | | 25 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 950.00 | 22 395.00 | | 25 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 525.00 | 465 476.00 | | 388 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 298.00 | 1 230 113.00 | | 1 184 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 215.00 | 148 150.00 | | 101 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 570.00 | 165 579.00 | | 176 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 39 727.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 636.00 | 2 049 048.00 | | 1 874 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 615.00 | 3 472 734.00 | | 3 436 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 901.00 | 1 668 740.00 | | 1 576 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 761 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 145.00 | |
FM Production stockée | | | 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 1 139.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 360.00 | 5 774 074.00 | | 6 118 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 503.00 | 5 604 679.00 | | 5 984 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 857.00 | 169 396.00 | | 133 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 801.00 | | 235 941.00 | 3 404 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 176 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 014.00 | 3 506 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 214.00 | 3 329 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 096.00 | | 235 904.00 | 3 227 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 705.00 | | 36.00 | 177 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 521.00 | 167 469.00 | 133 214.00 | 2 331 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 521.00 | 167 469.00 | 133 214.00 | 2 331 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 395.00 | 3 555.00 | | 22 395.00 |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 721.00 | 3 555.00 | 7 326.00 | 29 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | 6 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 513.00 | 1 285 513.00 | | 1 285 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
UX Autres créances clients | 909 749.00 | 909 749.00 | | 909 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 526.00 | 90 791.00 | 297 734.00 | 388 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458.00 | 4 347.00 | 6 111.00 | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 804.00 | 1 038 790.00 | 91 014.00 | 1 129 804.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 636.00 | 1 576 902.00 | 297 734.00 | 1 874 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |