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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 111 438.00 | 1 388.00 | 110 050.00 | 111 438.00 |
AP Constructions | 2 410 299.00 | 1 321 922.00 | 1 088 376.00 | 2 410 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 652.00 | 1 811 864.00 | 276 787.00 | 2 088 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 527.00 | 29 429.00 | 97.00 | 29 527.00 |
AX Avances et acomptes | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 291.00 | 3 166 455.00 | 1 634 836.00 | 4 801 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 430.00 | | 711 430.00 | 711 430.00 |
BT Marchandises | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 792.00 | | 1 179 792.00 | 1 179 792.00 |
BZ Autres créances | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 482 817.00 | | 482 817.00 | 482 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 532.00 | | 2 631 532.00 | 2 631 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 824.00 | 3 166 455.00 | 4 266 369.00 | 7 432 824.00 |
CU Autres participations | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 725.00 | 82 572.00 | | 85 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 817.00 | 405 819.00 | | 405 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 105.00 | 35 367.00 | | 37 105.00 |
DG Autres réserves | 1 300 278.00 | 1 212 336.00 | | 1 300 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 802.00 | 89 680.00 | | 76 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 888.00 | 79 617.00 | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 724.00 | 1 999 497.00 | | 2 072 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 571.00 | 38 468.00 | | 37 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 571.00 | 38 468.00 | | 37 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 904.00 | 278 183.00 | | 43 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 318.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 210.00 | 1 771 290.00 | | 1 925 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 260.00 | 203 614.00 | | 186 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 841.00 | | |
EA Autres dettes | 569.00 | 182.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 073.00 | 2 275 431.00 | | 2 156 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 369.00 | 4 313 397.00 | | 4 266 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 682.00 | 2 235 091.00 | | 2 152 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 081 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 381 495.00 | |
FM Production stockée | | | 109 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 122 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 728.00 | 10 794.00 | | 6 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 728.00 | 22 974.00 | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 728.00 | 22 610.00 | | 6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 16 149.00 | | 11 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 272.00 | 7 561 021.00 | | 7 603 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 470.00 | 7 471 341.00 | | 7 526 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 802.00 | 89 680.00 | | 76 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 474.00 | | 15 818.00 | 4 785 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 801 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 795.00 | | 14 723.00 | 4 644 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 828.00 | | 1 094.00 | 138 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 509.00 | 261 946.00 | | 2 904 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 659.00 | 261 946.00 | | 2 902 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 468.00 | | 897.00 | 38 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 468.00 | | 897.00 | 38 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 211.00 | 1 925 211.00 | | 1 925 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 793.00 | 1 179 793.00 | | 1 179 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 905.00 | 40 642.00 | 2 223.00 | 43 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 575.00 | 1 305 265.00 | 34 310.00 | 1 339 575.00 |
VW T.V.A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 946.00 | 2 152 682.00 | 2 223.00 | 2 155 946.00 |