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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 398.00 | 451.00 | 1 850.00 |
AN Terrains | 11 438.00 | 1 388.00 | 10 050.00 | 11 438.00 |
AP Constructions | 1 191 333.00 | 1 073 558.00 | 117 774.00 | 1 191 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 703.00 | 1 384 727.00 | 636 975.00 | 2 021 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 772.00 | 31 973.00 | 799.00 | 32 772.00 |
AX Avances et acomptes | 465 996.00 | | 465 996.00 | 465 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 774.00 | 2 493 046.00 | 1 358 728.00 | 3 851 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 776.00 | | 523 776.00 | 523 776.00 |
BT Marchandises | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 115.00 | | 956 115.00 | 956 115.00 |
BZ Autres créances | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 569 874.00 | | 569 874.00 | 569 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 609.00 | | 2 541 609.00 | 2 541 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 383.00 | 2 493 046.00 | 3 900 337.00 | 6 393 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 259.00 | 79 959.00 | | 80 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 045.00 | 339 971.00 | | 348 045.00 |
DG Autres réserves | 1 013 919.00 | 888 136.00 | | 1 013 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 225.00 | 133 856.00 | | 179 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 554.00 | 1 536 029.00 | | 1 715 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 956.00 | 25 950.00 | | 26 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 956.00 | 25 950.00 | | 26 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 051.00 | 388 525.00 | | 298 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 816.00 | 1 184 298.00 | | 1 312 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 184.00 | 101 215.00 | | 136 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 468.00 | 176 570.00 | | 175 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 306.00 | 23 514.00 | | 235 306.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 826.00 | 1 874 636.00 | | 2 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 337.00 | 3 436 615.00 | | 3 900 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 902 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 204 276.00 | |
FM Production stockée | | | 42 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 15 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 248.00 | 20 836.00 | | 12 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 204.00 | 20 836.00 | | 62 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 448.00 | 20 836.00 | | 58 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 4 200.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 060.00 | 6 118 360.00 | | 6 381 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 835.00 | 5 984 503.00 | | 6 201 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 226.00 | 133 857.00 | | 179 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 728.00 | | 457 889.00 | 3 506 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 593.00 | 126 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 842.00 | 3 851 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 250.00 | 3 723 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 787.00 | | 455 707.00 | 3 329 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 941.00 | | 332.00 | 176 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 776.00 | 185 764.00 | 58 493.00 | 2 365 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 776.00 | 184 365.00 | 58 493.00 | 2 365 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 950.00 | 1 006.00 | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | 1 006.00 | | 25 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 001.00 | 1 449 001.00 | | 1 449 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 306.00 | 235 306.00 | | 235 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 956 116.00 | 956 116.00 | | 956 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 051.00 | 84 567.00 | 213 484.00 | 298 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 3 590.00 | 2 778.00 | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 349.00 | 1 140 261.00 | 37 088.00 | 1 177 349.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 827.00 | 1 944 342.00 | 213 484.00 | 2 157 827.00 |