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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 276.00 | 143 850.00 | 27 426.00 | 171 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 282.00 | 62 383.00 | 171 898.00 | 234 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 250.00 | 300 223.00 | 307 028.00 | 607 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 495.00 | | 299 495.00 | 299 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 505.00 | | 497 505.00 | 497 505.00 |
BT Marchandises | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 787.00 | | 1 151 787.00 | 1 151 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 037.00 | 300 223.00 | 1 458 814.00 | 1 759 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 594.00 | 91 891.00 | 107 703.00 | 199 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 340 256.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 202.00 | -51.00 | | -5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 435.00 | -5 151.00 | | -19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 425 363.00 | 335 054.00 | | 425 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 855.00 | 599 641.00 | | 690 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 783.00 | 66 366.00 | | 21 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 138.00 | 384 179.00 | | 173 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 204.00 | 84 477.00 | | 39 204.00 |
EA Autres dettes | 108 472.00 | 142 624.00 | | 108 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 452.00 | 1 277 288.00 | | 1 033 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 814.00 | 1 612 342.00 | | 1 458 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 385.00 | | 1 190 385.00 | 1 190 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 385.00 | | 1 190 385.00 | 1 190 385.00 |
FM Production stockée | | | -5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 671.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 485.00 | 26 671.00 | | 21 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | -25 209.00 | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 633.00 | 57 912.00 | | 41 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 257.00 | 32 703.00 | | 45 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 773.00 | -6 032.00 | | -23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 490.00 | 1 390 820.00 | | 1 216 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 925.00 | 1 395 970.00 | | 1 235 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 435.00 | -5 151.00 | | -19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 452.00 | | | 1 033 452.00 |