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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 2 266.00 | 717.00 | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 561.00 | 68 094.00 | 7 467.00 | 75 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 032.00 | 83 596.00 | 148 436.00 | 232 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 170.00 | 285 765.00 | 224 405.00 | 510 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 495.00 | 85 441.00 | 214 054.00 | 299 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 505.00 | 186 988.00 | 310 517.00 | 497 505.00 |
BT Marchandises | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 266.00 | 272 429.00 | 940 837.00 | 1 213 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 436.00 | 558 194.00 | 1 165 242.00 | 1 723 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 594.00 | 131 809.00 | 67 784.00 | 199 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 637.00 | -5 202.00 | | -24 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 328.00 | -19 435.00 | | -112 328.00 |
DL TOTAL (I) | 313 035.00 | 425 363.00 | | 313 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 115.00 | 690 855.00 | | 567 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 21 783.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 051.00 | 173 138.00 | | 217 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 39 204.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 29 843.00 | 108 472.00 | | 29 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 208.00 | 1 033 452.00 | | 852 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 242.00 | 1 458 814.00 | | 1 165 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 249.00 | | 1 028 249.00 | 1 028 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 771.00 | | 1 049 771.00 | 1 049 771.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 565.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 927.00 | 20 000.00 | | 77 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 927.00 | 21 485.00 | | 77 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 3 625.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 41 633.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 429.00 | | | 272 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 308.00 | 45 257.00 | | 282 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 381.00 | -23 773.00 | | -204 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 130.00 | 1 216 490.00 | | 1 204 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 458.00 | 1 235 925.00 | | 1 316 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 328.00 | -19 435.00 | | -112 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 272 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 051.00 | 217 051.00 | | 217 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 115.00 | 141 459.00 | 410 347.00 | 567 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 208.00 | 426 552.00 | 410 347.00 | 852 208.00 |