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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 756.00 | 128.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 892.00 | 26 335.00 | 1 557.00 | 27 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 735.00 | 88 112.00 | 152 624.00 | 240 735.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 911.00 | 115 203.00 | 157 708.00 | 272 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BT Marchandises | 945 855.00 | | 945 855.00 | 945 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | 5 514.00 | 2 473.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | 2 676.00 | 25 313.00 | 27 989.00 |
CF Disponibilités | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 733.00 | 8 190.00 | 1 117 543.00 | 1 125 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 644.00 | 123 393.00 | 1 275 251.00 | 1 398 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 847.00 | -136 965.00 | | -224 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 396.00 | -87 882.00 | | 358 396.00 |
DL TOTAL (I) | 583 548.00 | 225 153.00 | | 583 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 968.00 | 426 208.00 | | 267 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 502.00 | 262 733.00 | | 172 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 769.00 | 56 359.00 | | 69 769.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 1 766.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 703.00 | 747 066.00 | | 691 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 251.00 | 972 219.00 | | 1 275 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 843.00 | | 2 044 843.00 | 2 044 843.00 |
FD Production vendue biens | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 252.00 | | 2 047 252.00 | 2 047 252.00 |
FM Production stockée | | | -386 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 612.00 | 127 779.00 | | 16 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 588.00 | 272 429.00 | | 502 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 201.00 | 415 712.00 | | 519 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 439.00 | 322.00 | | 11 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 869.00 | 319 276.00 | | 514 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 308.00 | 822 186.00 | | 526 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -406 474.00 | | -7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 139.00 | 2 352 995.00 | | 2 693 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 743.00 | 2 440 877.00 | | 2 334 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 396.00 | -87 882.00 | | 358 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 588.00 | | | 502 588.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 588.00 | | | 502 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 588.00 | | | 502 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 968.00 | | | 267 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 829.00 | | | 691 829.00 |