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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 462.00 | 422.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 649.00 | 24 582.00 | 2 067.00 | 26 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 528.00 | 67 549.00 | 78 979.00 | 146 528.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 777.00 | 204 443.00 | 111 333.00 | 315 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 613.00 | 128 613.00 | 5 000.00 | 133 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 900.00 | | 394 900.00 | 394 900.00 |
BT Marchandises | 661 440.00 | 373 975.00 | 287 465.00 | 661 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BZ Autres créances | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CF Disponibilités | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 474.00 | 502 588.00 | 860 886.00 | 1 363 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 250.00 | 707 031.00 | 972 219.00 | 1 679 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 716.00 | 111 851.00 | 27 866.00 | 139 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 965.00 | -24 637.00 | | -136 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 882.00 | -112 328.00 | | -87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 225 153.00 | 313 035.00 | | 225 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 208.00 | 567 115.00 | | 426 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 733.00 | 217 051.00 | | 262 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 359.00 | 36 416.00 | | 56 359.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 29 843.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 066.00 | 852 208.00 | | 747 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 219.00 | 1 165 242.00 | | 972 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 284.00 | | 1 752 284.00 | 1 752 284.00 |
FD Production vendue biens | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 512.00 | | 1 754 512.00 | 1 754 512.00 |
FM Production stockée | | | -102 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 583.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 779.00 | 77 927.00 | | 127 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 429.00 | | | 272 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 712.00 | 77 927.00 | | 415 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 879.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 276.00 | 9 000.00 | | 319 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 588.00 | 272 429.00 | | 502 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 186.00 | 282 308.00 | | 822 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 474.00 | -204 381.00 | | -406 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 995.00 | 1 204 130.00 | | 2 352 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 877.00 | 1 316 458.00 | | 2 440 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 882.00 | -112 328.00 | | -87 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 282.00 | 9 875.00 | | 18 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 429.00 | 502 588.00 | 272 429.00 | 272 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 429.00 | 502 588.00 | 272 429.00 | 272 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 429.00 | 502 588.00 | 272 429.00 | 272 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 208.00 | 158 606.00 | 267 602.00 | 426 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 066.00 | 479 464.00 | 267 602.00 | 747 066.00 |