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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 600.00 | 3 200.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 465.00 | 31 240.00 | 33 225.00 | 64 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 486.00 | 99 934.00 | 460 552.00 | 560 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 051.00 | 132 774.00 | 521 277.00 | 654 051.00 |
BT Marchandises | 2 505 793.00 | 88 622.00 | 2 417 171.00 | 2 505 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 595.00 | 442.00 | 18 153.00 | 18 595.00 |
BZ Autres créances | 56 738.00 | 2 700.00 | 54 038.00 | 56 738.00 |
CF Disponibilités | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 286.00 | 91 764.00 | 2 697 522.00 | 2 789 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 337.00 | 224 538.00 | 3 218 800.00 | 3 443 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 415 625.00 | 133 548.00 | | 415 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 191.00 | 327 076.00 | | 313 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 816.00 | 910 625.00 | | 1 223 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 710.00 | 1 342 788.00 | | 1 283 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 938.00 | 191 053.00 | | 41 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 084.00 | 292 969.00 | | 459 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 251.00 | 186 797.00 | | 210 251.00 |
EA Autres dettes | | 3 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 994 984.00 | 2 017 585.00 | | 1 994 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 800.00 | 2 928 210.00 | | 3 218 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 504.00 | | 3 230 504.00 | 3 230 504.00 |
FD Production vendue biens | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 932.00 | | 3 233 932.00 | 3 233 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 622.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 7 800.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 7 800.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 82.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 686.00 | 7 018.00 | | 14 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 509.00 | 33 111.00 | | 15 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 491.00 | -25 311.00 | | 19 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 874.00 | 58 284.00 | | 90 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 953.00 | 2 482 420.00 | | 3 392 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 762.00 | 2 155 344.00 | | 3 079 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 191.00 | 327 076.00 | | 313 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 321.00 | 44 420.00 | | 46 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 816.00 | 46 877.00 | 1 919.00 | 87 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 816.00 | 45 277.00 | 1 919.00 | 87 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 084.00 | 459 084.00 | | 459 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 251.00 | 210 251.00 | | 210 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 710.00 | 291 853.00 | 991 857.00 | 1 283 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 031.00 | 80 731.00 | 24 300.00 | 105 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 984.00 | 1 003 127.00 | 991 857.00 | 1 994 984.00 |