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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 3 200.00 | 1 600.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 653.00 | 40 490.00 | 35 163.00 | 75 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 754.00 | 160 403.00 | 430 351.00 | 590 754.00 |
AX Avances et acomptes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 703.00 | 204 093.00 | 493 610.00 | 697 703.00 |
BT Marchandises | 2 423 062.00 | 173 282.00 | 2 249 780.00 | 2 423 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | 442.00 | 829.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 58 676.00 | 2 700.00 | 55 977.00 | 58 676.00 |
CF Disponibilités | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 613.00 | 176 424.00 | 2 403 189.00 | 2 579 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 316.00 | 380 517.00 | 2 896 800.00 | 3 277 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 450 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 178 816.00 | 415 625.00 | | 178 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 655.00 | 313 191.00 | | 227 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 471.00 | 1 223 816.00 | | 1 451 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 948.00 | 1 283 710.00 | | 992 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 41 938.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 161.00 | 459 084.00 | | 307 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 190.00 | 210 251.00 | | 138 190.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 329.00 | 1 994 984.00 | | 1 445 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 800.00 | 3 218 800.00 | | 2 896 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 155.00 | | 3 538 155.00 | 3 538 155.00 |
FD Production vendue biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 295.00 | | 3 539 295.00 | 3 539 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 167.00 | 35 000.00 | | 26 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 167.00 | 35 000.00 | | 26 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 823.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 898.00 | 14 686.00 | | 13 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 333.00 | 15 509.00 | | 14 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 834.00 | 19 491.00 | | 11 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 197.00 | 90 874.00 | | 86 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 339.00 | 3 392 953.00 | | 3 775 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 684.00 | 3 079 762.00 | | 3 547 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 655.00 | 313 191.00 | | 227 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 617.00 | 46 321.00 | | 37 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 774.00 | 74 663.00 | 3 344.00 | 132 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 174.00 | 73 063.00 | 3 344.00 | 131 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 622.00 | 173 282.00 | 88 622.00 | 88 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 764.00 | 173 282.00 | 88 622.00 | 91 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 764.00 | 173 282.00 | 88 622.00 | 91 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 161.00 | 307 161.00 | | 307 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 949.00 | 295 865.00 | 697 084.00 | 992 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 683.00 | 65 383.00 | 24 300.00 | 89 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 329.00 | 748 245.00 | 697 084.00 | 1 445 329.00 |