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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 690.00 | 26 461.00 | 8 229.00 | 34 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 677.00 | 61 355.00 | 113 322.00 | 174 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 408.00 | | 135 408.00 | 135 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 075.00 | 87 816.00 | 281 259.00 | 369 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 712 194.00 | | 1 712 194.00 | 1 712 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | 442.00 | 2 698.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | 2 700.00 | 26 817.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 903 093.00 | | 903 093.00 | 903 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 092.00 | 3 142.00 | 2 646 951.00 | 2 650 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 167.00 | 90 957.00 | 2 928 210.00 | 3 019 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
DH Report à nouveau | | -224 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 076.00 | 358 396.00 | | 327 076.00 |
DL TOTAL (I) | 910 625.00 | 583 548.00 | | 910 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 788.00 | 267 968.00 | | 1 342 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 053.00 | 178 783.00 | | 191 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 969.00 | 172 628.00 | | 292 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 797.00 | 69 769.00 | | 186 797.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 2 681.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 585.00 | 691 829.00 | | 2 017 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 210.00 | 1 275 377.00 | | 2 928 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 097.00 | | 2 417 097.00 | 2 417 097.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 097.00 | | 2 417 097.00 | 2 417 097.00 |
FM Production stockée | | | -8 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 16 612.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 502 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 519 201.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 11 439.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | 514 869.00 | | 7 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 111.00 | 526 308.00 | | 33 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 311.00 | -7 107.00 | | -25 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 420.00 | 2 693 139.00 | | 2 482 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 344.00 | 2 334 743.00 | | 2 155 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 076.00 | 358 396.00 | | 327 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 203.00 | 54 698.00 | 82 085.00 | 115 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 128.00 | 884.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 447.00 | 54 570.00 | 81 201.00 | 114 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 969.00 | | | 292 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 788.00 | | | 1 342 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 105.00 | 34 805.00 | | 59 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 585.00 | | | 2 017 585.00 |