| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 534.00 | | 1 094 534.00 | 1 094 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 999 410.00 | | 116 999 410.00 | 116 999 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 134.00 | | 601 134.00 | 601 134.00 |
BZ Autres créances | 11 919 414.00 | | 11 919 414.00 | 11 919 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 890 721.00 | | 7 890 721.00 | 7 890 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501 769.00 | | 20 501 769.00 | 20 501 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 501 180.00 | | 137 501 180.00 | 137 501 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094 534.00 | | | 1 094 534.00 |
CU Autres participations | 115 901 419.00 | | 115 901 419.00 | 115 901 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 470 689.00 | 72 470 689.00 | | 72 470 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075 050.00 | 4 075 050.00 | | 4 075 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247 069.00 | 1 164 624.00 | | 7 247 069.00 |
DG Autres réserves | 5 893 411.00 | | | 5 893 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368 363.00 | 11 975 856.00 | | 4 368 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436 217.00 | 1 020 257.00 | | 1 436 217.00 |
DL TOTAL (I) | 95 490 799.00 | 90 706 477.00 | | 95 490 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 433 524.00 | 43 265 609.00 | | 39 433 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 411.00 | 1 745 292.00 | | 2 148 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 460.00 | 183 521.00 | | 261 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 742.00 | 88 691.00 | | 156 742.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 010 380.00 | 45 283 114.00 | | 42 010 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 501 180.00 | 135 989 590.00 | | 137 501 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 190.00 | | 442 190.00 | 442 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 190.00 | | 442 190.00 | 442 190.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 354 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 960.00 | 415 960.00 | | 415 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 960.00 | 1 014 755.00 | | 415 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 960.00 | -1 014 755.00 | | -415 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 301.00 | -1 209 479.00 | | -849 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 443.00 | 13 048 741.00 | | 5 814 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 080.00 | 1 072 885.00 | | 1 446 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 368 363.00 | 11 975 856.00 | | 4 368 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 248 363.00 | | 5 154 064.00 | 118 248 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 403 017.00 | 116 999 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403 017.00 | 116 999 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 248 363.00 | | 5 154 064.00 | 118 248 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 460.00 | 261 460.00 | | 261 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 534.00 | 1 094 534.00 | | 1 094 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 601 134.00 | | | 601 134.00 |
VB T. V. A. | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
VC Groupe et associés | 11 748 044.00 | | | 11 748 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 433 525.00 | 4 145 057.00 | 35 288 468.00 | 39 433 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 411.00 | 2 148 411.00 | | 2 148 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830 000.00 | | | 3 830 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709 039.00 | 13 705 581.00 | 3 458.00 | 13 709 039.00 |
VW T.V.A. | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 010 381.00 | 6 721 913.00 | 35 288 468.00 | 42 010 381.00 |