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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 392 903.00 | 8 620.00 | 132 384 283.00 | 132 392 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BZ Autres créances | 22 153 874.00 | 1 397 767.00 | 20 756 108.00 | 22 153 874.00 |
CF Disponibilités | 1 394 799.00 | | 1 394 799.00 | 1 394 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 594 192.00 | 1 397 767.00 | 22 196 425.00 | 23 594 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 987 095.00 | 1 406 387.00 | 154 580 709.00 | 155 987 095.00 |
CU Autres participations | 132 392 903.00 | 8 620.00 | 132 384 283.00 | 132 392 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 470 689.00 | 72 470 689.00 | | 72 470 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075 050.00 | 4 075 050.00 | | 4 075 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247 069.00 | 7 247 069.00 | | 7 247 069.00 |
DG Autres réserves | 19 618 647.00 | 16 397 029.00 | | 19 618 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 768 863.00 | 3 221 618.00 | | 6 768 863.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 799.00 | 2 079 799.00 | | 2 079 799.00 |
DL TOTAL (I) | 112 260 117.00 | 105 491 254.00 | | 112 260 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 338 977.00 | 30 444 151.00 | | 31 338 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 654.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520.00 | 9 308.00 | | 11 520.00 |
EA Autres dettes | 10 965 425.00 | 10 923 761.00 | | 10 965 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 320 592.00 | 41 381 767.00 | | 42 320 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 580 709.00 | 146 873 021.00 | | 154 580 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 338 977.00 | | | 31 338 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 067.00 | 107 953.00 | 209 020.00 | 101 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 067.00 | 107 953.00 | 209 020.00 | 101 067.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 581 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 560 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 693.00 | | | 222 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 693.00 | | | 222 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 152.00 | 55 115.00 | | 9 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 541.00 | -55 115.00 | | 213 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 350.00 | 4 551 267.00 | | 8 013 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 487.00 | 1 329 649.00 | | 1 244 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 768 863.00 | 3 221 618.00 | | 6 768 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 394 101.00 | | 7 954.00 | 132 394 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 152.00 | 132 392 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 132 392 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 394 101.00 | | 7 954.00 | 132 394 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965 425.00 | 10 965 425.00 | | 10 965 425.00 |
UX Autres créances clients | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 22 153 096.00 | 14 592 596.00 | 7 560 500.00 | 22 153 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 31 338 977.00 | 4 448 979.00 | 26 889 998.00 | 31 338 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 199 393.00 | 14 638 893.00 | 7 560 500.00 | 22 199 393.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 320 592.00 | 15 430 594.00 | 26 889 998.00 | 42 320 592.00 |